近日，广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（证券简称：科莱瑞迪，证券代码：920072）发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露了公司最新的现金管理操作及整体持仓情况。
据公告显示，公司此前已完成相关决策程序：2026年3月20日先后召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第九次会议，2026年4月9日召开2025年度股东会，审议通过《关于预计2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过3亿元，额度内可滚动使用，理财收益可进行再投资且再投资金额不占用前述额度，决议有效期自股东会审议通过之日起12个月。
本次公司新增使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计6652.31万元（其中美元理财按公告披露日汇率折算为人民币），截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额达22684.01万元（含本次新增操作），占公司2025年年末经审计净资产的44.81%，根据北交所上市规则相关披露标准，该事项达到强制披露要求。
本次新增的现金管理产品均为银行存款类美元定期存款，全部为保本收益型产品，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行广州开发区西区支行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 580万美元 | 4.12% | 92天 | 保本收益 | 美元定期存款 | 自有资金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 260万美元 | 4.05% | 92天 | 保本收益 | 美元定期存款 | 自有资金 |
| 中国银行广州黄埔支行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 150万美元 | 4.00% | 92天 | 保本收益 | 美元定期存款 | 自有资金 |
公司方面表示，已对所有受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力完成必要调查，相关机构信用情况良好，具备交易履约能力，本次现金管理操作均不构成关联交易，且累计现金管理金额未超过此前股东会授权的3亿元额度。
为管控现金管理相关风险，公司已建立完整的内控机制：将实时跟踪分析各投资产品的投向与项目进展，一旦预判出现不利因素将第一时间采取保全措施；独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；资金使用情况由公司财务总监定期向董事会报告，同时公司将严格按照北交所相关规定及时履行后续信息披露义务。
截至授权决策日至本公告披露日，公司尚未到期的现金管理产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 华夏理财悦安鑫固收纯债封闭式98号207天C(邀新专属) | 4000 | 2.20%-2.40% | 2026/7/24 | 2027/2/16 | 固定收益类 | 自有资金 | 否 |
| 浦银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 浦银理财季季鑫封闭式565号理财产品 | 2000 | 2.06%-2.26% | 2026/7/29 | 2026/11/5 | 固定收益类 | 自有资金 | 否 |
| 上海国际信托有限公司 | 信托理财产品 | 上信鑫月丰利系列集合资金信托计划(FL2001) | 3000 | 2.30% | 2026/7/28 | 2027/5/12 | 固定收益类 | 自有资金 | 否 |
| 农银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 农银理财农银匠心·灵珑2026年第393期理财产品 | 1000 | 2.10%-2.30% | 2026/7/28 | 2026/12/29 | 固定收益类 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 银行结构性存款产品 | 美元掉期结构性存款 | 300万美元 | 4.01% | 2026/9/4 | 2026/12/9 | 外币掉期结构 | 自有资金 | 否 |
| 中信证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 中信证券资管财富稳进1331号FOF单一资产管理计划 | 2000 | 3.00%-4.00% | 2026/9/8 | 无固定期限 | 基金中基金(FOF) | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行广州开发区西区支行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 300万美元 | 4.02% | 2026/9/23 | 2026/12/23 | 美元定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行广州开发区西区支行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 580万美元 | 4.12% | 2026/10/20 | 2027/1/20 | 美元定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 260万美元 | 4.05% | 2026/10/20 | 2027/1/20 | 美元定期存款 | 自有资金 | 否 |
| 中国银行广州黄埔支行 | 银行存款产品 | 美元定期存款 | 150万美元 | 4.00% | 2026/10/20 | 2027/1/20 | 美元定期存款 | 自有资金 | 否 |
同期公司已到期的现金管理产品均顺利完成本金全额收回，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利26JG3249期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 3500 | 1.82% | 2026/8/3 | 2026/8/31 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
科莱瑞迪同时提示投资者，尽管本次选择的现金管理产品均经过严格筛选评估，具备安全性高、流动性强的特征，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关产品受市场波动带来的潜在影响，提醒投资者注意相关投资风险。本次公告的备查文件为《本次现金管理产品说明书及业务凭证》。
