2026年10月23日，金埔园林（301098）发布公告称，公司于10月22日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过使用部分暂时闲置募集资金开展现金管理的议案，在不影响募投项目建设与日常生产经营的前提下，拟动用最高不超过3亿元的闲置募集资金购买低风险短期理财产品，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，有效期内资金可循环滚动使用。
据公告披露，金埔园林本次可转换公司债券募集资金于2023年6月完成到位，公司向不特定对象发行可转债合计520万张，总募集资金规模5.2亿元，扣除各类发行相关费用后，最终募集资金净额约为5.13亿元，相关资金已按要求实施专户存储，并与保荐机构、存放银行签署三方监管协议。
截至2026年9月30日，公司本次可转债募投项目的资金使用进度如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 已使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 园林绿化施工工程项目建设 | 36,400.00 | 35,684.06 | 32,974.27 |
| 1.1 | 纳赤河中上游保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包(EPC) | 7,700.00 | 6,984.06 | 6,969.88 |
| 1.2 | 香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包(EPC) | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,530.40 |
| 1.3 | 香格里拉市奶子河保护治理与生态修复基础设施建设项目工程总承包二期(EPC) | 934.94 | 934.94 | 586.96 |
| 1.4 | 维西县永春河流域生态治理及基础设施建设(一期)项目(EPC) | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,999.84 |
| 1.5 | 灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升EPC项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,845.45 |
| 1.6 | 维西傈僳族自治县城市增绿补绿工程项目总承包(EPC) | 1,710.35 | 1,710.35 | 956.09 |
| 1.7 | 宿迁生态化工科技产业园景观提升工程(二期)设计、施工总承包(EPC)项目 | 1,911.41 | 1,911.41 | 1,791.46 |
| 1.8 | 雄安新区悦容公园二期工程园林绿化一标段 | 1,530.57 | 1,530.57 | 1,353.80 |
| 1.9 | 拉姆央措湖保护治理与生态修复基础设施建设工程设计施工总承包(EPC) | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,520.06 |
| 1.10 | 元江县干热河谷种质资源保护示范园项目工程总承包 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,173.47 |
| 1.11 | 通海县城区燃气管道等老化更新改造项目工程总承包 | 2,247.67 | 2,247.67 | 2,243.69 |
| 1.12 | 咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包(EPC) | 3,565.06 | 3,565.06 | 3,565.06 |
| 1.13 | 元江县城排水防涝综合建设项目工程总承包(EPC)第一标段项目 | 3,000 | 3,000 | 2,931.69 |
| 1.14 | 元江县蝴蝶世界启动区(蝴蝶谷)项目(一期)设计施工总承包(EPC) | 1,000 | 1,000 | 506.44 |
| 2 | 偿还银行借款 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 合计 | 52,000.00 | 51,284.06 | 48,574.27 |
据了解，本次闲置募集资金开展现金管理的投资标的限定为安全性高、流动性好、风险低，期限不超过12个月或支持转让、提前支取的产品，明确不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用，也不涉及证券投资类业务。公司将授权董事长在额度与有效期范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务负责人具体办理落地事宜。
针对本次现金管理可能存在的市场波动影响收益、操作流程疏漏等潜在风险，金埔园林已制定多层级风险控制机制：严格按照公司章程履行投资决策流程，财务部门将结合募投项目进度筛选适配产品并履行审批程序，同时由独立董事、董事会审计委员会分别开展监督核查，后续也将严格按照监管要求做好信息披露工作。
公司方面表示，本次操作完全建立在保障募投项目资金需求、确保募集资金本金安全的基础上，不会变相改变募集资金用途，也不会干扰日常主营业务开展，有望进一步提升闲置资金使用效率，为公司和全体股东创造额外的投资回报。目前该事项已获得独立董事专门会议认可，保荐机构长江证券承销保荐也出具了无异议的核查意见，相关审批程序符合创业板上市公司规范运作的监管要求。
