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国泰海通股价连续3天下跌累计跌幅5.01%,交银施罗德基金旗下4只基金合计持23.71万股,浮亏损失19.92万元

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10月22日,国泰海通跌0.06%,截至发稿,报15.91元/股,成交14.51亿元,换手率0.68%,总市值2797.15亿元。国泰海通股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅5.01%。

资料显示,国泰海通证券股份有限公司位于上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1999年8月18日,上市日期2015年6月26日,公司主营业务涉及为客户提供证券产品或服务,证券或股权投资等。主营业务收入构成为:机构及交易47.02%,财富管理31.07%,投资管理10.39%,投资银行4.82%,融资租赁4.45%,其他2.24%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下4只基金重仓国泰海通股票,合计持有国泰海通23.71万股,按前一日收盘15.92元,今日截止发稿股价15.91元计算,日浮亏2371元。连续3天下跌期间浮亏损失19.92万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银新回报灵活配置混合A519752王艺伟、胡湘怡1162000.00080.5新进
交银恒益灵活配置混合A004975王艺伟、胡湘怡1043000.00070.55新进
交银瑞鑫六个月持有期混合A003900王艺伟、胡湘怡147000.00010.52新进
交银臻选回报混合A010916王艺伟1900--0.33新进

其中,交银新回报灵活配置混合A(519752)二季度持有股数11.62万股,占基金净值比例为0.5%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1162元。连续3天下跌期间浮亏损失9.76万元。

交银恒益灵活配置混合A(004975)二季度持有股数10.43万股,占基金净值比例为0.55%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1043元。连续3天下跌期间浮亏损失8.76万元。

交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)二季度持有股数1.47万股,占基金净值比例为0.52%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约147元。连续3天下跌期间浮亏损失1.23万元。

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