核心财务数据表现亮眼
2026年第三季度，华富新华中诚信红利价值指数两类份额合计实现本期利润622.69万元，截至报告期末两类份额合计期末资产净值达12241.88万元，其中C类份额期末资产净值突破8000万元，产品整体盈利规模与资产体量同步抬升。
两类份额核心财务指标具体情况如下：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.16 | 3.59 |
| 本期利润（万元） | 233.08 | 389.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739 | 0.1009 |
| 期末基金资产净值（万元） | 3988.47 | 8253.40 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.0575 | 1.0517 |
全周期超额收益持续为正
报告期内两类份额各阶段净值表现均大幅跑赢业绩比较基准，所有统计区间的超额收益均保持正向，风险波动控制水平优于基准表现，长期跟踪的收益增厚效果突出。
两类份额净值表现与业绩基准对比情况如下：
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 8.52% | 6.12% | 2.40% |
| A类 | 过去六个月 | -2.53% | -5.89% | 3.36% |
| A类 | 过去一年 | 6.00% | 1.74% | 4.26% |
| A类 | 合同生效至今 | 5.75% | 2.12% | 3.63% |
| C类 | 过去三个月 | 8.41% | 6.12% | 2.29% |
| C类 | 过去六个月 | -2.72% | -5.89% | 3.17% |
| C类 | 过去一年 | 5.59% | 1.74% | 3.85% |
| C类 | 合同生效至今 | 5.17% | 2.12% | 3.05% |
三季度运作严格贴合指数规则
2026年三季度，本基金跟踪的新华中诚信红利价值指数上涨6.43%，该指数采用高股息、低波动、低估值、低贝塔、低换手率的“一高四低”因子筛选样本，在市场波动加大、成长板块明显调整的环境下，红利价值策略展现出较强防御属性。报告期内基金严格按照合同约定开展指数化投资管理，整体运作平稳，紧密跟踪基准指数，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均控制在合同约定的目标范围内。
三季度业绩超额表现突出
截至2026年9月30日，A类份额净值为1.0575元，报告期内净值增长率8.52%，较同期业绩比较基准6.12%的收益率高出2.4个百分点；C类份额净值为1.0517元，报告期内净值增长率8.41%，较同期业绩比较基准收益率高出2.29个百分点，在全市场权益类指数基金中表现位居前列。
后市延续红利资产配置逻辑
管理人认为，后续国内经济将延续温和修复态势，财政政策持续围绕稳增长、扩内需和产业升级发力，货币环境保持合理充裕。当前市场风格逐步转向兼顾盈利质量、估值安全边际和股东回报，高股息红利类资产的防御价值和长期配置价值将进一步凸显，基金后续将继续严格遵循合同约定，保持对新华中诚信红利价值指数的紧密跟踪，为投资者获取贴合指数表现的长期收益。
运作费用支出合规清晰
报告期内基金相关运作费用支出清晰，未出现异常费用列支情况，所有费用计提与支付均严格符合合同约定与监管要求，交易成本控制在合理区间。
本基金运作相关费用明细如下：
| 费用类型 | 支出情况 |
|---|---|
| 基金管理费 | 按基金合同约定费率计提支付 |
| 基金托管费 | 按基金合同约定费率计提支付 |
| 交易费用 | 严格按照市场公允标准及监管规定列支 |
| 应付交易费用 | 期末应付未付交易相关款项处于正常结算周期内 |
股票投资贡献核心利润
报告期内股票投资收益是基金利润的核心来源，买卖股票差价收入为基金净值增长提供了主要支撑，在三季度红利板块结构性行情下，持仓标的的价格上涨直接推动基金净值大幅跑赢基准，实现了显著的正向收益。
关联方交易合规透明
报告期内本基金通过关联方交易单元开展的交易均严格遵循公平交易制度，应支付关联方的佣金完全按照行业公允标准执行，不存在利益输送、异常交易等违规情形，所有关联交易均符合监管要求和基金合同约定。
前十大重仓股占比近四成
截至报告期末，基金全部股票投资均为指数成份股，无主动投资标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达39.34%，持仓高度贴合新华中诚信红利价值指数的权重分布，持仓标的覆盖公用事业、机械设备、传媒、建筑制造、消费等多个高股息赛道。
前十大重仓股明细如下：
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪城环境 | 578.82 | 4.73% |
| 2 | 天地科技 | 565.36 | 4.62% |
| 3 | 申能股份 | 513.81 | 4.20% |
| 4 | 长江传媒 | 495.36 | 4.05% |
| 5 | 中原传媒 | 494.13 | 4.04% |
| 6 | 中国建筑 | 484.65 | 3.96% |
| 7 | 苏泊尔 | 451.04 | 3.68% |
| 8 | 双汇发展 | 428.01 | 3.50% |
| 9 | 云南白药 | 403.52 | 3.30% |
| 10 | 粤高速A | 396.85 | 3.24% |
持有人结构分散无集中风险
报告期内本基金无单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情形，持有人结构分散，不存在大额集中赎回的潜在流动性风险，基金运作稳定性较强。
从业人员持仓符合监管要求
报告期内基金管理人的从业人员持有本基金的相关情况均符合监管要求，不存在异常大额持有、利益关联等违规情形，基金管理人团队与持有人利益保持一致。
季度份额规模大增超64%
2026年第三季度，两类份额均出现显著净申购，总份额从期初7061.53万份增长至期末11619.45万份，规模增长超64.5%，显示投资者对该红利指数产品的认可度持续提升，其中C类份额单季度净申购超3500万份，是份额增长的核心动力。
两类份额变动明细如下：
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 2752.58 | 4308.96 |
| 本期总申购份额 | 1181.02 | 5974.42 |
| 本期总赎回份额 | 161.96 | 2435.55 |
| 期末份额总额 | 3771.63 | 7847.82 |
券商交易单元租用合规
报告期内基金租用证券公司交易单元开展股票投资，所有佣金支付均严格执行行业标准，交易单元的选择综合考虑券商研究服务能力、交易执行效率等因素，不存在向关联方违规输送利益的情形，交易执行成本控制在合理区间。
