核心财务指标亮眼
报告期内基金两类份额核心财务数据表现突出，A类份额本期利润1601.32万元，C类份额本期利润达23431.34万元，两类份额合计期末净资产规模突破22.24亿元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1565.09 | -4121.18 |
| 本期利润（万元） | 1601.32 | 23431.34 |
| 加权平均份额本期利润（元） | 0.0385 | 0.2966 |
| 期末资产净值（万元） | 88488.44 | 133874.99 |
| 期末份额净值（元） | 1.7640 | 1.7500 |
净值跟踪表现优异
报告期内两类份额净值表现紧密贴合业绩比较基准，过去三个月A类份额净值增长率17.11%，跑赢业绩比较基准0.05个百分点；C类份额净值增长率17.03%，与业绩比较基准仅相差0.03个百分点，跟踪偏离度完全符合基金合同约定的控制目标。
| 份额类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差值 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 17.11% | 17.06% | 0.05% |
| A类 | 过去六个月 | -16.19% | -16.75% | 0.56% |
| C类 | 过去三个月 | 17.03% | 17.06% | -0.03% |
| C类 | 过去六个月 | -16.32% | -16.75% | 0.43% |
指数化投资运作平稳
报告期内基金坚持既定指数化投资策略，主要通过投资目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，根据申购赎回变动、成份股相关异动情况动态调整组合，确保净值增长率与标的指数收益率高度正相关，将跟踪误差控制在合同约定的合理区间内。
三季度业绩超额达标
截至2026年9月30日，A类份额净值达1.7640元，三季度净值增长率17.11%，同期业绩比较基准收益率17.06%；C类份额净值达1.7500元，三季度净值增长率17.03%，两类份额均实现了对业绩比较基准的紧密跟踪，完全达成指数基金的运作目标。
黄金板块后市展望明确
管理人指出，当前黄金加息预期已充分计价，大型金矿股在4200美元/盎司金价假设下2026年PE仅8~17倍，估值性价比凸显。全球央行持续加速购金，84%的央行预计未来5年将继续增加黄金储备，黄金股量价齐升逻辑持续兑现，后续有望迎来戴维斯双击行情。
运作费用合规合理
本报告期内相关运作费用均合规计提，基金通过投资目标ETF实现跟踪，未产生额外不必要的交易成本，费用水平处于行业同类指数基金合理区间。
基金份额大幅增长
报告期内两类份额均实现大幅净申购，总份额从期初的9.61亿份增长至期末的12.67亿份，其中A类份额净申购2.76亿份，C类份额净申购2.98亿份，显示投资者对黄金产业指数配置价值的认可度持续提升。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 22538.04 | 73518.17 |
| 本期总申购份额 | 52548.20 | 110591.19 |
| 本期总赎回份额 | 24923.37 | 107609.57 |
| 期末份额总额 | 50162.87 | 76499.79 |
管理人持有份额稳定
截至报告期末，基金管理人固有资金持有本基金A类份额1000.05万份，占基金总份额比例0.79%，该部分发起资金承诺持有期限不少于3年，与广大投资者利益深度绑定。
