东山精密股价跌5.02%,华泰柏瑞基金旗下7只基金重仓,合计持有910.97万股浮亏损失5629.8万元
新浪基金∞工作室
10月22日,东山精密跌5.02%,截至发稿,报116.99元/股,成交23.34亿元,换手率1.42%,总市值2142.80亿元。
资料显示,苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1919室,成立日期1998年10月28日,上市日期2010年4月9日,公司主营业务涉及精密钣金件和精密铸件的制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设计、生产及销售业务。主营业务收入构成为:电子电路产品45.07%,精密组件产品23.67%,光模块19.25%,光电显示模组9.80%,其他2.20%。
从东山精密十大流通股东角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居东山精密十大流通股东。华泰柏瑞质量成长混合A(008528)二季度新进十大流通股东,持有股数687.26万股,占流通股的比例为0.5%。根据测算,今日浮亏损失约4247.27万元。
华泰柏瑞质量成长混合A(008528)成立日期2020年3月18日,最新规模60.13亿。今年以来收益27.43%,同类排名219/8709;近一年收益49.44%,同类排名93/8465;成立以来收益126.59%。
华泰柏瑞质量成长混合A(008528)基金经理为陈文凯。
截至发稿,陈文凯累计任职时间3年84天,现任基金资产总规模367.36亿元,任职期间最佳基金回报223.04%, 任职期间最差基金回报166.64%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下7只基金重仓东山精密股票,合计持有东山精密910.97万股,按前一日收盘123.17元,今日截止发稿股价116.99元计算,日浮亏5629.8万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞质量成长混合A | 008528 | 陈文凯 | 6872604 | 0.4028 | 6.29 | +1080959 |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 010415 | 陈文凯 | 1851000 | 0.1085 | 6.03 | +342300 |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 460007 | 吕慧建 | 199800 | 0.0117 | 6.52 | -1700 |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 011111 | 吕慧建 | 70400 | 0.0041 | 5.07 | -3900 |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 009990 | 沈雪峰 | 65000 | 0.0038 | 2.08 | 新进 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 016632 | 吕慧建 | 28900 | 0.0016 | 7.38 | -9900 |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 001815 | 沈雪峰 | 22000 | 0.0012 | 3.41 | 新进 |
其中,华泰柏瑞质量成长混合A(008528)二季度增持108.1万股,持有股数687.26万股,占基金净值比例为6.29%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4247.27万元。
华泰柏瑞质量精选混合A(010415)二季度增持34.23万股,持有股数185.1万股,占基金净值比例为6.03%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1143.92万元。
华泰柏瑞行业领先混合(460007)二季度减持1700股,持有股数19.98万股,占基金净值比例为6.52%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约123.48万元。