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10月21日国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)遭净赎回50.69万元,位居当日股票ETF净流出排名335/1365

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数据显示,10月21日,国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)遭净赎回50.69万元,位居当日股票ETF净流出排名335/1365。最新规模1.11亿元,前一日规模1.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.45%。

近5日,国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)遭净赎回50.69万元,位居股票ETF净流出排名第428/1365。近10日,国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)遭净赎回460.41万元,位居股票ETF净流出排名第248/1365。近20日,国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)遭净赎回663.55万元,位居股票ETF净流出排名第340/1365。

国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)成立于2026年2月4日,基金全称为国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.10%。国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)跟踪标的指数为全指公用(000995)。

规模方面,截止10月21日,国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)最新份额为1.09亿份,最新规模为1.11亿元。

流动性方面,截止10月21日,国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)近20个交易日累计成交金额5164.53万元,日均成交金额258.23万元;

国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2026年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.42%;钱瀚自2026年2月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.51%。

最新定期报告显示,国投瑞银基金(159159)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力15.65%70.84万1875.13万
601985中国核电7.76%102.98万929.91万
600905三峡能源5.64%182.10万675.59万
600795国电电力4.39%112.74万526.50万
600157永泰能源3.66%272.30万438.40万
600011华能国际3.42%54.05万410.24万
600886国投电力3.31%29.82万396.90万
003816中国广核3.19%97.72万382.09万
600674川投能源2.86%24.22万343.20万
601991大唐发电2.84%48.03万340.05万

跟踪全指公用(000995)的ETF包括华夏中证全指公用事业ETF(159301)、国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)、鹏华中证全指公用事业ETF(560190)、万家中证全指公用事业ETF(560620),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261021
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261021
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159301华夏中证全指公用事业ETF1.120.130.0000-0.01-0.05华夏基金
159159国投瑞银中证全指公用事业ETF1.110.03-0.01-0.01-0.05国投瑞银基金
560190鹏华中证全指公用事业ETF0.260.00470.00000.0000-0.02鹏华基金
560620万家中证全指公用事业ETF0.240.00500.00000.0000-0.01万家基金

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