300质量ETF兴全（563960）2026年10月22日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月22日，兴全沪深300质量交易型开放式指数证券投资基金（300质量ETF兴全，563960）发布最新申赎清单，相较10月21日的清单，本次所有成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股持股数量全部保持一致，变动幅度均为0.00%，未出现个股数量变动幅度超过±0.5%的情况，也无新进或调出成份股。非成份股字段方面，10月22日最小申购赎回单位预估现金部分为54917.65元，较10月21日的53900.94元有所上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申购赎回单位等机制性设置均未发生变化。

从两日关键指标来看，10月21日该ETF的现金差额为54837.65元，最小申购赎回单位净值为1369495.65元，基金份额净值为0.9130元，较10月20日的对应指标均出现小幅变动。该ETF跟踪沪深300质量相关指数，主要覆盖沪深市场具备质量属性的大盘蓝筹标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素同步调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对组合整体权重分布产生明显影响，投资者相关申赎操作可参考基金管理人发布的官方公告信息，以最新公示的清单内容为准。

10月22日300质量ETF兴全（563960）申赎清单成份股信息内容