华泰柏瑞中证全指航空航天ETF（563380）10月22日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月22日，华泰柏瑞中证全指航空航天ETF（563380）发布最新申赎清单，相较10月21日的清单，所有成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次清单覆盖的50只成份股持股数量两日完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，未出现增持或减持幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月21日的-1525.10元调整为10月22日的-1551.42元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及交易模式等机制性设置均未发生变化。

从核心净值相关指标来看，10月21日该ETF的现金差额为-1284.42元，最小申购赎回单位净值为927695.58元，基金份额净值为0.9277元，相较10月20日的对应指标均出现小幅回落。该ETF跟踪中证全指航空航天指数，主要覆盖航空航天产业链相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行相应调整。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，整体成份股权重分布未出现明显偏移，投资者申赎操作的实物交割基础保持稳定。相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月22日华泰柏瑞中证全指航空航天ETF（563380）申赎清单成份股信息内容