2026年10月22日，易方达基金旗下易方达中证A500ETF（159361）发布最新申购赎回清单，相较10月21日的清单，所有成份股的持仓数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现调整，整体组合结构保持平稳。
本次披露的500只成份股中，所有个股的两日持仓数量完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出成份股的情况。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月21日的1308.82元，调整为10月22日的5258.76元，其余诸如现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限等机制性设置均未发生变化。
从两日核心基金指标来看，10月21日该ETF的现金差额为4595.76元，最小申购赎回单位净值为3292043.76元，基金份额净值为1.0973元；前一交易日10月20日的现金差额为1533.82元，最小申购赎回单位净值为3318168.82元，基金份额净值为1.1061元。该ETF跟踪中证A500指数，覆盖A股市场500只代表性标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期微调。
本次成份股持仓完全稳定的状态，或意味着该ETF近期未进行大额申赎引发的组合结构调整，整体跟踪精度有望保持平稳。投资者参与申赎交易时，相关现金类指标的变动将直接影响实际交收金额，建议以基金管理人发布的官方公告为准。
10月22日易方达中证A500ETF（159361）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1022数量(股) | 1021数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000032 | 深桑达A | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000034 | 神州数码 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000035 | 中国天楹 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000039 | 中集集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000066 | 中国长城 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000069 | 华侨城A | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000301 | 东方盛虹 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000415 | 渤海租赁 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000519 | 中兵红箭 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000547 | 航天发展 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000623 | 吉林敖东 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000683 | 博源化工 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 4800 | 4800 | 0 | 0.00% |
| 000733 | 振华科技 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000738 | 航发控制 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000833 | 粤桂股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000878 | 云南铜业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000887 | 中鼎股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 605117 | 德业股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 605589 | 圣泉集团 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688005 | 容百科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688063 | 派能科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688065 | 凯赛生物 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688114 | 华大智造 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688116 | 天奈科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688126 | 沪硅产业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688166 | 博瑞医药 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688180 | 君实生物 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688223 | 晶科能源 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688303 | 大全能源 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688390 | 固德威 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688469 | 芯联集成 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688599 | 天合光能 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
