万家中证全指公用事业ETF（560620）10月22日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月22日，万家中证全指公用事业ETF（560620）发布最新申赎清单，对比10月21日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，非成份股核心指标则出现部分边际调整，整体组合结构保持平稳。

本次纳入统计的50只成份股，10月22日与10月21日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股字段方面，最新公告日期由10月21日更新为10月22日；现金差额由10月20日的-4567.68元调整为10月21日的-4541.97元；最小申购赎回单位净值由10月20日的479357.32元变动为10月21日的477096.03元；基金份额净值由10月20日的0.9587元变动为10月21日的0.9542元；最小申购赎回单位预估现金部分由10月21日的-4567.68元调整为10月22日的-4541.97元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

该ETF跟踪中证全指公用事业指数，主要覆盖电力、燃气、环保等公用事业相关板块。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整，本次成份股数量完全持平，显示当前组合权重分布处于阶段性稳定状态。

本次调整或对组合现金对价部分的小幅优化产生一定作用，未对整体持仓结构形成明显扰动。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准，及时留意后续清单的边际变动情况。

10月22日万家中证全指公用事业ETF（560620）申赎清单成份股信息内容