2026年10月22日，招商沪深300ETF（561930）发布最新申赎清单，对比10月21日的清单数据，本次成份股仅上港集团出现超阈值变动，其余成份股持股数量保持稳定，同时最小申购赎回单位预估现金部分出现小幅上调。
本次变动中，减持幅度居前的个股为上港集团，证券代码600018，10月21日持股数量为600股，10月22日持股数量降至500股，变化率为-16.67%。本次清单无增持幅度超过0.5%的成份股，也无新进或调出的成份股，其余299只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股维度，10月22日最小申购、赎回单位的预估现金部分为145013.21元，较10月21日的141539.44元有所上调，其余非成份股相关指标未发生变动。
从两日关键指标来看，10月21日该ETF的现金差额为144175.21元，最小申购赎回单位净值为4242830.21元，基金份额净值为1.4143元；10月20日对应数据分别为139761.44元、4282071.44元、1.4274元。该ETF跟踪沪深300指数，主要覆盖A股市场大盘核心资产，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生相应变动。
本次成份股的边际调整或小幅影响组合内交通运输板块的权重分布，整体组合仍将紧密贴合沪深300指数的表现。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。
10月22日招商沪深300ETF（561930）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1022数量(股) | 1021数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 000301 | 东方盛虹 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000938 | 紫光股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 000963 | 华东医药 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 001391 | 国货航 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002294 | 信立泰 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 601872 | 招商轮船 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
| 601901 | 方正证券 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 603260 | 合盛硅业 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603296 | 华勤技术 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603392 | 万泰生物 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 605117 | 德业股份 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688082 | 盛美上海 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688126 | 沪硅产业 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688223 | 晶科能源 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688303 | 大全能源 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600018 | 上港集团 | 500 | 600 | -100 | -16.67% |
