国泰上证国有企业红利ETF（510720）2026年10月22日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月22日，国泰上证国有企业红利ETF（510720）发布最新申赎清单，相较10月21日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次纳入统计的30只成份股10月22日与10月21日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月21日的-1227.43元调整为10月22日的-1020.77元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额上限、IOPV公布要求、最小申赎单位等规则类指标均未发生变化。

从两日核心基金指标来看，10月21日该ETF的现金差额为-1122.77元，最小申购赎回单位净值为1025287.23元，基金份额净值为1.0253元，较10月20日的1.0318元出现小幅回落。该ETF跟踪上证国有企业红利指数，主要覆盖高分红属性的国有上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期微调。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金对价产生小幅影响，未对成份股权重分布造成明显扰动。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，留意相关现金指标变动带来的申赎成本边际变化。

10月22日国泰上证国有企业红利ETF（510720）申赎清单成份股信息内容