2026年10月22日，鑫元中证800红利低波动ETF（563980）发布最新申赎清单，对比10月21日的清单，本次成份股仅中国核电出现超0.5%的增持，其余成份股数量未出现明显减持，同时部分现金类指标出现小幅调整。
本次调整中，增持变动最大的个股为中国核电，证券代码601985，10月21日持股数量为600股，10月22日增至700股，变化率达16.67%。其余99只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，10月22日最小申购赎回单位预估现金部分为73.97元，较10月21日的1221.50元出现明显回落，其余非成份股字段未发生变动。
关键运作指标方面，10月21日该基金现金差额为991.89元，最小申购赎回单位净值为991850.21元，对应基金份额净值为0.9919元，较10月20日的1.0030元有所回落。该ETF跟踪中证800红利低波动指数，主要覆盖高分红、低波动的宽市场板块标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生边际变动。
本次成份股的边际调整或小幅优化组合内高股息标的的权重分布，整体未对申赎组合的结构产生明显影响。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。
10月22日鑫元中证800红利低波动ETF（563980）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1022数量(股) | 1021数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 700 | 600 | 100 | 16.67% |
| 688009 | 中国通号 | 1722 | 1721 | 1 | 0.06% |
| 000001 | 平安银行 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 000088 | 盐田港 | 2800 | 2800 | 0 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000728 | 国元证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000883 | 湖北能源 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% |
| 000999 | 华润三九 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 001286 | 陕西能源 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 002007 | 华兰生物 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002500 | 山西证券 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600004 | 白云机场 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600008 | 首创环保 | 3900 | 3900 | 0 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 600018 | 上港集团 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 600025 | 华能水电 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 600061 | 国投资本 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 600332 | 白云山 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600511 | 国药股份 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 600535 | 天士力 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600820 | 隧道股份 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 600863 | 华能蒙电 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600998 | 九州通 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601018 | 宁波港 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 601108 | 财通证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601607 | 上海医药 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 601800 | 中国交建 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 1600 | 1600 | 0 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 603288 | 海天味业 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 603589 | 口子窖 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 603658 | 安图生物 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
