万家中证软件服务ETF（560360）2026年10月22日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月22日，万家中证软件服务ETF（560360）发布最新申购赎回清单，相较10月21日的清单，全部30只成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次清单覆盖的30只成份股10月21日与10月22日的持股数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月21日的-28610.08元调整为10月22日的-28625.68元，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申购赎回单位、累计可赎回份额上限等规则参数均未出现变动。

关键运作指标方面，该基金10月21日的现金差额为-28765.68元，最小申购赎回单位净值为1155582.32元，基金份额净值为1.1556元，较10月20日的1.1494元小幅上行。该ETF跟踪中证软件服务指数，主要覆盖国内软件服务领域相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单的小幅调整或对申赎组合的现金对价精度产生细微影响，未改变成份股的整体权重分布结构。投资者参与申赎交易时，相关参数请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月22日万家中证软件服务ETF（560360）申赎清单成份股信息内容