核心财务数据表现亮眼
2026年三季度永赢中证沪深港黄金产业股票ETF核心财务指标全线向好，本期利润达17.67亿元，期末资产净值突破127亿元大关，加权平均份额本期利润达0.2695元，为持有人带来丰厚当期收益。
| 指标名称 | 2026年三季度数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4.13亿元 |
| 本期利润 | 17.67亿元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2695元 |
| 期末基金资产净值 | 127.61亿元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8740元 |
各阶段净值持续跑赢基准
报告期内基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准，跟踪精度表现优异，自成立以来累计跑赢基准1.48个百分点，完全复制策略下超额收益稳定释放。
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 18.41% | 17.86% | 0.55% |
| 过去六个月 | -16.74% | -17.77% | 1.03% |
| 过去一年 | -5.80% | -6.70% | 0.90% |
| 自基金合同生效起至今 | 87.40% | 85.92% | 1.48% |
完全复制策略严控跟踪误差
报告期内基金严格采用完全复制法开展投资，根据标的指数成份股变动、申赎情况动态调整组合，将年化跟踪误差维持在2%以内、日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内，完全贴合基金合同约定的运作目标。三季度中证沪深港黄金产业股票指数上涨17.9%，黄金股涨幅显著高于实物黄金，基金运作完全匹配板块行情节奏。
三季度业绩超额达标
截至2026年9月30日，基金份额净值达1.8740元，三季度单季度净值增长率为18.41%，较同期业绩比较基准17.86%的收益率高出0.55个百分点，超额收益表现突出，跟踪效果完全符合指数基金产品定位。
黄金板块后续配置价值凸显
基金管理人指出，当前黄金加息预期已充分计价，后续若黄金大幅回调将带来高性价比配置窗口。当前大型金矿股在4200美元/盎司金价假设下，2026年PE仅8~17倍，估值远低于20倍的历史中枢，戴维斯双击行情有望重现。同时全球央行购金趋势持续，84%的央行预计未来5年将继续增加黄金储备，黄金资产配置需求将持续抬升价格中枢，黄金股后续表现值得期待。
股票投资收益贡献核心利润
报告期内黄金板块行情向好，基金股票投资收益随板块行情同步增长，完全复制指数的持仓结构充分覆盖黄金产业个股上涨红利，本期股票相关收益为基金贡献了主要利润来源。
全仓覆盖黄金产业龙头标的
报告期末基金全部股票投资公允价值达127.40亿元，占基金总资产比例97.90%，其中港股通标的股票公允价值36.26亿元，占期末净值比例28.42%。前十大重仓股均为黄金产业核心标的，合计占基金资产净值比例超77%，持仓集中度高且完全贴合指数定位。
| 序号 | 股票名称 | 合计公允价值（亿元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紫金矿业（A+H合计） | 18.65 | 14.61% |
| 2 | 赤峰黄金（A+H合计） | 13.24 | 10.38% |
| 3 | 山东黄金（A+H合计） | 12.10 | 9.48% |
| 4 | 中金黄金 | 11.76 | 9.22% |
| 5 | 山金国际 | 6.98 | 5.47% |
| 6 | 中国黄金国际 | 5.60 | 4.39% |
| 7 | 招金矿业 | 4.87 | 3.81% |
| 8 | 湖南黄金 | 4.68 | 3.67% |
| 9 | 紫金黄金国际 | 4.15 | 3.25% |
| 10 | 万国黄金集团 | 3.72 | 2.91% |
单季度份额大增43.8%
报告期内投资者参与热情高涨，基金份额实现大幅增长，期初份额47.34亿份，期间总申购55.02亿份，总赎回34.27亿份，期末总份额达68.09亿份，单季度份额增幅达43.8%，显示出投资者对黄金产业指数产品的配置需求快速提升。境内投资中采矿业占基金资产净值比例达52.90%，港股通投资中材料行业占比24.12%，非必需消费品占比4.30%，持仓完全贴合黄金产业指数定位，是当前布局黄金板块的高效指数工具。
