永赢港股医疗ETF：三季度净值涨33.19% 份额大增1.56亿份

截至2026年三季度末，永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数基金期末份额净值达1.5702元，期末份额总额36633.31万份，期末基金总资产规模66049.52万元。其中权益投资规模57472.91万元，占基金总资产比例87.01%，全部为股票投资；港股通投资的港股公允价值57471.68万元，占期末基金资产净值比例达99.91%。

报告期末基金资产组合情况如下：

报告期内基金份额净值增长率达33.19%，同期业绩比较基准收益率为32.98%，净值表现小幅跑赢基准0.21个百分点，跟踪效果高度贴合指数表现，完全匹配产品完全复制的指数投资定位。自2025年4月2日基金合同生效以来，累计净值走势与同期业绩比较基准高度拟合，建仓期结束后各项资产配置比例均符合合同约定。

报告期内基金坚持既定指数化投资策略，采用完全复制法跟踪标的指数，严格按照中证港股通医疗主题指数成份股组成及权重分配投资金额，同时根据指数调样、申购赎回变动、成份股交易限制等情况动态调整组合，力争将年化跟踪误差控制在4%以内、日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，实现净值与标的指数的高度正相关，跟踪误差最小化。三季度标的指数中证港股通医疗主题指数上涨34.55%，核心细分方向CXO领涨，板块行情由业绩加速兑现、订单全面回暖、海内外需求共振共同驱动。

截至2026年9月30日，基金份额净值达1.5702元，三季度单季度净值增长率33.19%，在港股医疗板块行情中充分把握上涨收益，指数跟踪精度表现优异，完全覆盖板块上涨红利。

基金管理人指出，三季度CXO板块全面上涨，核心驱动因素包括板块中报业绩高增、海内外生物医药投融资回暖、新分子药物需求扩张、地缘风险缓解叠加AI制药催化估值重塑。后续10月三季报披露期将进一步提振板块行情，头部CXO企业订单已排至2027年上半年，在手订单可覆盖未来1年以上收入，业绩确定性较强。中长期来看，双抗/多抗、ADC、小核酸等新分子药物带来增量空间，AI制药全链条拉动CXO需求，中国CXO企业全球竞争力持续提升，港股医疗板块中长期投资价值明确。

报告期末基金通过港股通持有的股票公允价值合计57471.68万元，占基金资产净值比例99.91%，持仓高度聚焦医疗保健赛道，其余行业配置占比极低，完全贴合医疗主题指数的配置定位。

港股通投资股票行业分布情况如下：

报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的指数投资前十大股票合计占基金资产净值比例超91%，核心持仓集中在CXO龙头标的，与标的指数的行业权重分布高度匹配。

指数投资前十大重仓股明细如下：

报告期内基金份额实现大幅增长，期初份额总额为21033.31万份，期间总申购份额达92800万份，总赎回份额为77200万份，期末基金份额总额升至36633.31万份，三季度份额净增长15600万份，显示投资者对港股医疗板块行情的布局意愿较强，资金流入态势显著。

报告期末基金其他资产合计31.30万元，全部由应收股利和待摊费用构成，无其他应收款项，资产结构清晰，流动性充足，不存在冗余资产占用情况。

其他资产构成明细如下：

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