2026年10月22日，上海外高桥集团股份有限公司（证券代码：600648、900912，证券简称：外高桥、外高B）发布闲置募集资金现金管理赎回公告，披露此前由两家控股子公司购置的合计1.75亿元保本型结构性存款产品已全部完成赎回，本金及对应收益均全额回流至募集资金专户，未出现任何资金逾期或损失情况。
回溯此前决策流程，公司于2026年6月26日召开第十一届董事会第二十二次会议，正式审议通过闲置募集资金现金管理议案：在不影响募投项目推进、日常生产经营及资金安全的前提下，获批最高不超过1.79亿元的闲置募集资金额度，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，额度使用有效期为决议通过之日起12个月，期间可循环滚动使用，该事项已获得保荐机构明确认可。
本次完成赎回的三笔结构性存款均为公司控股子公司在2026年7月集中购置：其中上海市外高桥保税区三联发展有限公司于7月27日向中国光大银行购入1亿元挂钩汇率对公结构性存款定制产品，上海市外高桥保税区新发展有限公司分别于7月27日、7月28日向中国银行购入3825万元、3675万元人民币结构性存款。三款产品近期陆续到期后，公司全额收回1.75亿元本金，合计实现收益60.37万元，具体赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品729 | 中国光大银行股份有限公司 | 10,000 | 2026/7/27 | 2026/10/21 | 1.53 | 10,000 | 35.93 |
| 人民币结构性存款 | 中国银行股份有限公司 | 3,825 | 2026/7/27 | 2026/10/19 | 0.60 | 3,825 | 5.28 |
| 人民币结构性存款 | 中国银行股份有限公司 | 3,675 | 2026/7/28 | 2026/10/21 | 2.24 | 3,675 | 19.16 |
| 合计 | 17,500 | 17,500 | 60.37 |
公告同时披露了公司最近12个月闲置募集资金现金管理的整体运行情况：所有购置的结构性存款产品均已按期全额收回，无任何逾期未兑付记录。近12个月内公司累计通过结构性存款类现金管理产品实现总收益328.66万元，期间单日最高投入金额达3.29亿元，该规模分别占公司最近一年净资产的2.06%、最近一年净利润的35.17%。截至本次公告发布日，公司1.79亿元的获批闲置募集资金现金管理额度尚未有新的使用记录，剩余可动用额度仍为1.79亿元，后续可在合规框架内继续滚动开展现金管理操作，进一步提升闲置募集资金的使用效率。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 3,621.00 | 3,621.00 | 5.48 | - |
| 2 | 结构性存款 | 3,479.00 | 3,479.00 | 22.82 | - |
| 3 | 结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 5.66 | - |
| 4 | 结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 109.38 | - |
| 5 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 45.78 | - |
| 6 | 结构性存款 | 4,029.00 | 4,029.00 | 24.34 | - |
| 7 | 结构性存款 | 3,871.00 | 3,871.00 | 5.32 | - |
| 8 | 结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 31.32 | - |
| 9 | 结构性存款 | 4,029.00 | 4,029.00 | 3.71 | - |
| 10 | 结构性存款 | 3,871.00 | 3,871.00 | 14.48 | - |
| 11 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 35.93 | - |
| 12 | 结构性存款 | 3,825.00 | 3,825.00 | 5.28 | - |
| 13 | 结构性存款 | 3,675.00 | 3,675.00 | 19.16 | - |
| 合计 | 328.66 | - | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额(万元) | 32,900.00 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 2.06 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 35.17 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 17,900.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | - | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 17,900.00 |
业内分析指出，外高桥本次闲置募集资金现金管理操作全程合规，在严格保障募投资金安全、不影响项目推进的前提下，通过低风险的结构性存款产品盘活阶段性闲置资金，为公司带来了稳定的额外收益，也体现了公司对募集资金精细化管理的运营思路。
