新乳业股价跌5.05%,鹏华基金旗下4只基金重仓,合计持有778.98万股浮亏损失623.18万元
新浪基金∞工作室
10月21日,新乳业跌5.05%,截至发稿,报15.05元/股,成交1.05亿元,换手率0.81%,总市值129.53亿元。
资料显示,新希望乳业股份有限公司位于四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年7月5日,上市日期2019年1月25日,公司主营业务涉及从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:液体乳95.36%,其他3.94%,奶粉0.70%。
从新乳业十大流通股东角度
数据显示,鹏华基金旗下1只基金位居新乳业十大流通股东。鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)二季度增持8.45万股,持有股数340.54万股,占流通股的比例为0.4%。根据测算,今日浮亏损失约272.43万元。
鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)成立日期2007年4月25日,最新规模8.55亿。今年以来亏损9.76%,同类排名5901/8712;近一年亏损3.58%,同类排名4951/8466;成立以来收益67%。
鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)基金经理为陈金伟。
截至发稿,陈金伟累计任职时间5年336天,现任基金资产总规模23.1亿元,任职期间最佳基金回报42.97%, 任职期间最差基金回报-21.96%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,鹏华基金旗下4只基金重仓新乳业股票,合计持有新乳业778.98万股,按前一日收盘15.85元,今日截止发稿股价15.05元计算,日浮亏623.18万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 160611 | 陈金伟 | 3405353 | 0.3956 | 5.39 | 新进 |
| 鹏华产业精选混合A | 005812 | 陈金伟 | 2646200 | 0.3074 | 6.55 | 新进 |
| 鹏华卓越成长混合A | 026870 | 陈金伟 | 1393026 | 0.1618 | 2.54 | 新进 |
| 鹏华成长先锋混合A | 020884 | 陈金伟 | 345200 | 0.0401 | 6.16 | 新进 |
其中,鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)二季度持有股数340.54万股,占基金净值比例为5.39%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约272.43万元。
鹏华产业精选混合A(005812)二季度持有股数264.62万股,占基金净值比例为6.55%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约211.7万元。
鹏华卓越成长混合A(026870)二季度持有股数139.3万股,占基金净值比例为2.54%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约111.44万元。