新乳业股价跌5.05%,华泰柏瑞基金旗下3只基金重仓,合计持有710.05万股浮亏损失568.04万元
新浪基金∞工作室
10月21日,新乳业跌5.05%,截至发稿,报15.05元/股,成交1.05亿元,换手率0.81%,总市值129.53亿元。
资料显示,新希望乳业股份有限公司位于四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年7月5日,上市日期2019年1月25日,公司主营业务涉及从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:液体乳95.36%,其他3.94%,奶粉0.70%。
从新乳业十大流通股东角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居新乳业十大流通股东。华泰柏瑞远见智选混合A(012748)二季度增持17.28万股,持有股数331.16万股,占流通股的比例为0.39%。根据测算,今日浮亏损失约264.92万元。
华泰柏瑞远见智选混合A(012748)成立日期2021年7月27日,最新规模4.59亿。今年以来亏损4.64%,同类排名4623/8712;近一年亏损3.7%,同类排名4975/8466;成立以来亏损61.78%。
华泰柏瑞远见智选混合A(012748)基金经理为李飞。
截至发稿,李飞累计任职时间3年83天,现任基金资产总规模7.27亿元,任职期间最佳基金回报14.59%, 任职期间最差基金回报7.14%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下3只基金重仓新乳业股票,合计持有新乳业710.05万股,按前一日收盘15.85元,今日截止发稿股价15.05元计算,日浮亏568.04万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | 李飞 | 3311556 | 0.3847 | 8.97 | +172756 |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 001069 | 钱建江、骆梦涛 | 2794000 | 0.3246 | 3.81 | +978700 |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 010122 | 李飞 | 994980 | 0.1156 | 6.76 | +182600 |
其中,华泰柏瑞远见智选混合A(012748)二季度增持17.28万股,持有股数331.16万股,占基金净值比例为8.97%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约264.92万元。
华泰柏瑞消费成长混合(001069)二季度增持97.87万股,持有股数279.4万股,占基金净值比例为3.81%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约223.52万元。
华泰柏瑞优势领航混合A(010122)二季度增持18.26万股,持有股数99.5万股,占基金净值比例为6.76%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约79.6万元。