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10月20日华夏中证港股通50ETF(159711)遭净赎回251.36万元,位居当日跨境ETF净流出排名24/251

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数据显示,10月20日,华夏中证港股通50ETF(159711)遭净赎回251.36万元,位居当日跨境ETF净流出排名24/251。最新规模4339.85万元,前一日规模4658.06万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.40%。

近5日,华夏中证港股通50ETF(159711)获净申购255.03万元,位居跨境ETF净流入排名第61/251。近10日,华夏中证港股通50ETF(159711)获净申购505.8万元,位居跨境ETF净流入排名第80/251。近20日,华夏中证港股通50ETF(159711)获净申购505.8万元,位居跨境ETF净流入排名第92/251。

华夏中证港股通50ETF(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通50ETF(159711)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止10月20日,华夏中证港股通50ETF(159711)最新份额为3446.52万份,最新规模为4339.85万元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通50ETF(159711)份额为5846.52万份,规模为8074.04万元。即该基金今年以来份额减少41.05%,规模减少46.25%。

流动性方面,截止10月20日,华夏中证港股通50ETF(159711)近20个交易日累计成交金额4.89亿元,日均成交金额2443.6万元;今年以来,190个交易日,累计成交金额51.75亿元,日均成交金额2723.48万元。

华夏中证港股通50ETF(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.92%。

最新定期报告显示,华夏基金(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、中芯国际、美团-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股10.97%4.80万616.60万
00700腾讯控股10.16%1.53万571.15万
09988阿里巴巴-W8.34%5.81万468.55万
00939建设银行6.65%53.30万373.59万
01299友邦保险5.12%4.64万287.95万
01398工商银行3.83%38.50万215.01万
00941中国移动3.24%2.75万181.89万
00388香港交易所3.20%5700.00179.71万
00981中芯国际2.97%2.15万166.94万
03690美团-W2.90%2.74万162.84万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261020
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261020
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550华泰柏瑞中证港股通50ETF16.620.24-0.16-0.16-0.75华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF2.030.020.00000.00000.0000南方基金
159712国泰中证港股通50ETF0.980.090.00000.0000-0.01国泰基金
159711华夏中证港股通50ETF0.430.21-0.030.030.05华夏基金

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