东鹏饮料股价跌5.01%,汇添富基金旗下3只基金重仓,合计持有373.25万股浮亏损失2000.63万元
新浪基金∞工作室
10月21日,东鹏饮料跌5.01%,截至发稿,报101.53元/股,成交5.44亿元,换手率0.78%,总市值745.43亿元。
资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料71.82%,电解质饮料13.43%,茶饮料8.51%,其他饮料6.10%,其他0.14%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下3只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料373.25万股,按前一日收盘106.89元,今日截止发稿股价101.53元计算,日浮亏2000.63万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 孙浩 | 3697651 | 0.5469 | 3.18 | +611831 |
| 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 孙浩 | 28500 | 0.0042 | 0.08 | +8500 |
| 汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 韩超 | 6370 | 0.0009 | 3.12 | 新进 |
其中,汇添富中证主要消费ETF(159928)二季度增持61.18万股,持有股数369.77万股,占基金净值比例为3.18%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1981.94万元。
汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)二季度增持8500股,持有股数2.85万股,占基金净值比例为0.08%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约15.28万元。
汇添富多元价值发现混合A(013367)二季度持有股数6370股,占基金净值比例为3.12%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.41万元。