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10月20日海富通上证城投债ETF(511220)获净申购5.23亿元,位居当日债券ETF净流入排名7/53

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数据显示,10月20日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购5.23亿元,位居当日债券ETF净流入排名7/53。最新规模563.08亿元,前一日规模557.69亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.94%。

近5日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购6.4亿元,位居债券ETF净流入排名第16/53。近10日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购6.51亿元,位居债券ETF净流入排名第18/53。近20日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购6.52亿元,位居债券ETF净流入排名第32/53。

海富通上证城投债ETF(511220)成立于2014年11月13日,基金全称为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证城投债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。海富通上证城投债ETF(511220)跟踪标的指数为沪城投债(H11098)。

规模方面,截止10月20日,海富通上证城投债ETF(511220)最新份额为53.83亿份,最新规模为563.08亿元。回顾2025年12月31日,海富通上证城投债ETF(511220)份额为27.91亿份,规模为285.1亿元。即该基金今年以来份额增加92.91%,规模增加97.51%。

流动性方面,截止10月20日,海富通上证城投债ETF(511220)近20个交易日累计成交金额301.72亿元,日均成交金额15.09亿元;今年以来,190个交易日,累计成交金额2647.07亿元,日均成交金额13.93亿元。

海富通上证城投债ETF(511220)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然。陈轶平自2014年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.31%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.69%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.91%。

跟踪沪城投债(H11098)的ETF包括海富通上证城投债ETF(511220),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261020
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261020
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
511220海富通上证城投债ETF563.0816.615.236.406.52海富通基金

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