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10月20日中证500ETF工银(510530)遭净赎回385.33万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1366

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数据显示,10月20日,中证500ETF工银(510530)遭净赎回385.33万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1366。最新规模3.72亿元,前一日规模3.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.03%。

近5日,中证500ETF工银(510530)获净申购7946.34元,位居股票ETF净流入排名第591/1366。近10日,中证500ETF工银(510530)获净申购417.51万元,位居股票ETF净流入排名第512/1366。近20日,中证500ETF工银(510530)获净申购845.19万元,位居股票ETF净流入排名第383/1366。

中证500ETF工银(510530)成立于2019年10月17日,基金全称为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证500ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证500ETF工银(510530)跟踪标的指数为中证500(000905)。

规模方面,截止10月20日,中证500ETF工银(510530)最新份额为4797.94万份,最新规模为3.72亿元。回顾2025年12月31日,中证500ETF工银(510530)份额为4647.94万份,规模为3.77亿元。即该基金今年以来份额增加3.23%,规模减少1.23%。

流动性方面,截止10月20日,中证500ETF工银(510530)近20个交易日累计成交金额1.08亿元,日均成交金额538.46万元;今年以来,190个交易日,累计成交金额11.71亿元,日均成交金额616.53万元。

中证500ETF工银(510530)现任基金经理为魏毓聪。魏毓聪自2026年9月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.33%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(510530)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688498源杰科技1.55%3711.00699.89万
300604长川科技1.25%1.65万563.34万
001309德明利1.21%5800.00546.88万
688347华虹宏力1.14%1.52万512.76万
688120华海清科1.04%1.46万468.93万
002281光迅科技1.01%1.78万457.35万
002008大族激光1.01%3.04万456.33万
300857协创数据0.95%1.26万429.63万
300136信维通信0.95%3.58万426.92万
688361中科飞测0.88%9265.00398.39万

跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261020
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261020
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510500南方中证500ETF420.2630.09-18.5527.2225.21南方基金
512500华夏中证500ETF72.895.18-0.68-1.841.32华夏基金
510580易方达中证500ETF43.002.39-0.120.201.06易方达基金
510510广发中证500ETF19.520.67-0.090.040.33广发基金
561550华泰柏瑞中证500增强策略ETF17.010.430.0000-0.100.21华泰柏瑞基金
510590平安中证500ETF9.260.060.00000.00000.76平安基金
512510华泰柏瑞中证500ETF9.170.150.00000.060.26华泰柏瑞基金
159337中证500ETF基金4.750.170.00000.130.35东财基金
515190中银证券中证500ETF4.350.040.00000.030.09中银证券
510530中证500ETF工银3.720.06-0.040.00010.04工银瑞信基金
563750汇添富中证500ETF3.490.160.0000-0.020.0015汇添富基金
563030易方达中证500增强策略ETF1.930.040.00000.020.20易方达基金
159610景顺长城中证500增强策略ETF1.720.060.0000-0.01-0.07景顺长城基金
561350国泰中证500ETF1.230.34-0.07-0.0003-0.07国泰基金
561950招商中证500增强策略ETF0.960.06-0.020.020.08招商基金
510560国寿安保中证500ETF0.940.010.00000.00000.04国寿安保基金
560100南方中证500增强策略ETF0.780.120.020.07-0.07南方基金
510570兴业中证500ETF0.550.040.00000.00000.03兴业基金
515530泰康5000.520.030.00000.03-0.0014泰康基金
510550方正富邦中证500ETF0.420.010.00000.00000.0000方正富邦基金
515550国联中证500ETF0.350.020.0000-0.020.03国联基金
560950汇添富中证500增强策略ETF0.190.010.00000.020.03汇添富基金

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