国泰创业板软件ETF（158011）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，国泰创业板软件ETF（158011）发布最新申购赎回清单，相较10月20日的清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金相关指标出现边际调整，整体运行保持平稳。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现个股增持或减持幅度超过±0.5%的情况，也无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，10月21日的最小申购赎回单位预估现金部分为5893.32元，较10月20日的6631.54元有所下调；10月21日对应的现金差额为5893.32元，较10月20日的5893.32元保持一致，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、份额限制等指标均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，10月20日该ETF的基金份额净值为0.9131元，最小申购赎回单位净值为1369683.32元，较10月19日的0.8932元份额净值、1339868.54元单位净值有所抬升。该ETF跟踪创业板软件相关指数，主要覆盖创业板市场的软件信息技术类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整或对组合现金占比形成小幅影响，整体成份股权重分布未出现明显偏移，投资者申赎操作的基础规则保持稳定。相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月21日国泰创业板软件ETF（158011）申赎清单成份股信息内容