国泰海通中证有色金属矿业主题ETF（561830）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

国泰海通中证有色金属矿业主题ETF（561830）于2026年10月21日更新申赎清单，相较10月20日的清单，成份股数量未发生任何变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次清单覆盖的38只成份股10月21日与10月20日的持有数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，未出现新进或调出成份股的情况。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月20日的-774.73元调整为10月21日的-810.10元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎允许情况及申赎模式等机制性设置均未发生变化。

从相关净值指标来看，该基金10月19日的基金份额净值为0.8150元，最小申购赎回单位净值为814954.27元，对应现金差额为-834.73元；10月20日的基金份额净值回落至0.8048元，最小申购赎回单位净值为804773.90元，对应现金差额为-810.10元。该ETF跟踪中证有色金属矿业主题指数，主要覆盖有色金属矿业相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对投资者申赎时的现金对价产生轻微影响，成份股权重分布整体保持平稳。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月21日国泰海通中证有色金属矿业主题ETF（561830）申赎清单成份股信息内容