嘉实国证价值100ETF（158001）10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，嘉实国证价值100ETF（158001）发布最新申购赎回清单，对比10月20日清单，全部100只成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次清单覆盖的100只成份股中，所有个股两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现个股增持或减持幅度超过±0.5%的情况，也无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，10月21日最小申购赎回单位预估现金部分为1386.07元，较10月20日的1339.22元有所上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等规则类指标均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月20日该基金现金差额为1386.07元，最小申购赎回单位净值为979967.07元，基金份额净值为0.9800元，较10月19日的份额净值0.9932出现小幅回落。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖A股市场具备价值属性的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者可通过基金管理人发布的官方公告，及时获取申赎相关的最新准确信息，合理安排申赎操作。

10月21日嘉实国证价值100ETF（158001）申赎清单成份股信息内容