招商国证价值100ETF（159098）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，招商基金旗下招商国证价值100ETF（159098）发布最新申赎清单，相较10月20日的清单，本次成份股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股10月21日的持有数量与10月20日完全相同，变动幅度均为0.00%，无新进或调出成份股，全部100只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，10月21日的预估现金部分为2413.07元，较10月20日的2297.73元有所上升，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申赎单位、份额限制等指标均未发生变化。

从两日关键基金指标来看，10月20日该ETF的现金差额为2413.07元，最小申购赎回单位净值为984946.07元，基金份额净值为0.9849元，相较10月19日的对应指标均出现小幅变动。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖低估值蓝筹相关板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次申赎清单调整幅度较小，或对组合权重分布不会产生明显影响，整体组合结构保持平稳。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月21日招商国证价值100ETF（159098）申赎清单成份股信息内容