价值ETF永赢（159085）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，永赢国证价值100交易型开放式指数证券投资基金（价值ETF永赢，159085）发布最新申赎清单，相较10月20日的清单，本次成份股数量全部保持一致，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的100只成份股，10月21日与10月20日的持股数量完全相同，所有个股数量变动幅度均为0.00%，位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，10月21日最小申购赎回单位预估现金部分为-7522.57元，较10月20日的-7710.73元有所变动，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、份额限制等指标均未发生调整。

从两日的核心净值相关指标来看，10月20日该ETF的现金差额为-7522.57元，最小申购赎回单位净值为1013257.43元，基金份额净值为1.0133元，相较10月19日的对应指标均出现小幅变动。该ETF跟踪国证价值100指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素动态调整。

本次调整对组合整体权重分布的影响相对有限，或不会引发跟踪误差的明显波动。投资者后续参与申赎时，相关操作请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月21日价值ETF永赢（159085）申赎清单成份股信息内容