万家中证细分化工产业主题ETF（159087）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，万家中证细分化工产业主题ETF（159087）发布最新申购赎回清单，相较10月20日的清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎规则保持稳定。

本次纳入统计的50只成份股，10月21日与10月20日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月20日的-13294.72元调整为10月21日的-13180.02元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段两日完全一致，未发生变动。

从基金核心净值指标来看，10月20日该ETF的现金差额为-13300.02元，最小申购赎回单位净值为899571.98元，基金份额净值为0.8996元，相较10月19日的0.9004元小幅回落。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，主要覆盖化工产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等情况进行适配性变动。

本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金替代结算环节产生细微影响，成份股组合整体权重分布未发生明显偏移。投资者参与申赎交易时，建议以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

10月21日万家中证细分化工产业主题ETF（159087）申赎清单成份股信息内容