汇添富中证全指红利质量ETF（561650）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，汇添富中证全指红利质量ETF（561650）发布最新申购赎回清单，相较10月20日的清单，本次成份股数量全部保持一致，无个股数量变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现边际调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股10月21日的持有数量与10月20日完全一致，不存在新进或调出的成份股，全部50只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内。非成份股字段方面，两日数据存在三处调整：10月21日的预估现金部分为-25884.62元，较10月20日的-25803.93元有所变动；10月21日对应的现金差额为-25884.62元，前一交易日对应现金差额为-25913.93元。其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性参数均未发生变化。

从基金核心指标来看，10月20日该ETF的基金份额净值为0.9879元，最小申购赎回单位净值为987908.87元，相较10月19日的0.9942元、994156.09元出现小幅变动。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖A股市场高分红、盈利质量表现突出的上市公司。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应微调。

本次清单调整幅度整体较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响。投资者参与申赎交易时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准，及时关注清单后续的边际变动情况。

10月21日汇添富中证全指红利质量ETF（561650）申赎清单成份股信息内容