易方达沪深300自由现金流ETF（562170）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，易方达沪深300自由现金流ETF（562170）发布最新申购赎回清单，对比10月20日清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次比对覆盖全部50只成份股，所有个股10月21日与10月20日的持仓数量完全一致，变动幅度均为0.00%，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，10月21日最小申购赎回单位预估现金部分为11039.08元，较10月20日的11449.76元有所下调，其余基础信息、份额限制、申赎机制类字段均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，10月20日该ETF现金差额为11039.08元，最小申购赎回单位净值为1020484.08元，基金份额净值为1.0205元，较10月19日的1.0226元小幅回落。该ETF跟踪沪深300自由现金流相关指数，主要覆盖A股大盘价值类标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司分红等公司行为进行适配性微调。

本次调整或小幅影响最小申赎单位的现金对价占比，未对成份股权重分布产生明显扰动。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，及时核对最新清单要素。

10月21日易方达沪深300自由现金流ETF（562170）申赎清单成份股信息内容