招商中证全指食品ETF（561020）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，招商中证全指食品ETF（561020）发布最新申赎清单，对比10月20日的清单数据，本次成份股持仓数量整体保持稳定，仅部分现金相关指标出现小幅调整，未出现成份股数量变动幅度超过±0.5%的情况。

本次披露的75只成份股中，所有个股的10月21日持仓数量与10月20日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由10月20日更新为10月21日；现金差额由10月20日的3523.04元调整为10月21日的3484.81元，最小申购赎回单位预估现金部分同步由10月20日的3523.04元调整为10月21日的3484.81元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

关键运作指标方面，该基金10月20日的基金份额净值为1.0000元，较10月19日的0.9935元有所回升；10月20日的最小申购赎回单位净值为1000030.81元，高于10月19日的993484.04元。该ETF跟踪中证全指食品指数，主要覆盖食品饮料相关细分领域个股，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次申赎清单的调整或对最小申赎单位的现金对价部分产生小幅影响，成份股组合权重分布整体保持平稳。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月21日招商中证全指食品ETF（561020）申赎清单成份股信息内容