平安中证稀有金属主题ETF（561390）10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，平安中证稀有金属主题ETF（561390）发布最新申赎清单，相较10月20日的清单，全部成份股持股数量均未出现调整，仅部分现金类指标出现小幅变动，整体组合结构保持平稳。

本次披露的50只成份股中，所有个股的两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月20日的-214.55元调整为10月21日的-292.40元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日关键运作指标来看，10月20日该ETF的现金差额为-225.40元，最小申购赎回单位净值为786918.60元，基金份额净值为0.7869元，相较前一交易日10月19日的相关指标出现小幅波动。该ETF跟踪中证稀有金属主题指数，主要覆盖稀有金属相关产业链上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整或对最小申赎单位的现金对价产生小幅影响，组合整体权重分布未出现明显变动。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，及时关注申赎要素的边际变化。

10月21日平安中证稀有金属主题ETF（561390）申赎清单成份股信息内容