华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）于2026年10月21日发布最新申赎清单，对比10月20日清单可见，所有成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，成份股整体持仓结构保持稳定。

本次披露的50只成份股中，所有个股两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持，也不存在新进或调出的成份股。非成份股指标方面，10月21日最小申购赎回单位预估现金部分为3464.48元，较10月20日的3258.08元有所上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申购赎回单位、份额限制等指标均未出现变动。

基金净值相关指标方面，10月20日该ETF的现金差额为3404.48元，最小申购赎回单位净值为449132.48元，基金份额净值为0.8983元，较10月19日的基金份额净值0.8990元小幅回落。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，主要覆盖化工细分领域相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生相应变动。

本次清单仅涉及预估现金部分的小幅调整，或对最小申赎单位的现金对价金额产生轻微影响，组合整体权重分布未出现明显变动。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月21日华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）申赎清单成份股信息内容