华泰柏瑞中证全指红利质量ETF（561630）2026年10月21日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月21日，华泰柏瑞中证全指红利质量ETF（561630）发布最新申赎清单，相较10月20日的前一交易日清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体组合结构保持平稳。

本次纳入统计的50只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增减变动，也无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，10月21日最小申购赎回单位预估现金部分为-26142.94元，较10月20日的-26264.53元有所调整；10月21日清单对应的现金差额为-26142.94元，较10月20日清单对应的-26374.53元小幅收窄，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。

从两日关键净值指标来看，10月20日该ETF的基金份额净值为0.9923元，最小申购赎回单位净值为992324.06元，较10月19日的0.9985元、998491.47元出现小幅变动。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量优异的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配性微调。

本次申赎清单的小幅调整或对组合的现金占比形成轻微影响，整体成份股权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，及时关注申赎要素变动带来的潜在影响。

10月21日华泰柏瑞中证全指红利质量ETF（561630）申赎清单成份股信息内容