证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-090
转债代码：113703 转债简称：翔26转债
山西华翔集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金合计人民币10,489.10万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计10,389.10万元，预先支付发行费用合计100.00万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕733号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券13,010,200张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,301,020,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币10,033,066.98元，实际募集资金净额为人民币1,290,986,933.02元。上述募集资金已于2026年6月12日汇入公司募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2026年6月15日出具了容诚验字[2026]215Z0026号《验资报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划以及实际收到的募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟使用募集资金金额进行了相应调整，具体情况如下：
单位：万元
■
注：合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
截至2026年6月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为10,389.10万元，公司拟置换金额10,389.10万元。具体情况如下：
单位：万元
■
（二）自筹资金预先支付部分发行费用情况
截至2026年6月12日，公司以自筹资金预先支付部分发行费用的金额为100.00万元，公司拟置换金额100.00万元。具体情况如下：
单位：万元
■
注：如各项费用之和与发行费用总额不一致，系四舍五入造成。
四、已履行的审议程序
2026年10月20日，公司召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,489.10万元。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次置换内容与公司募集说明书承诺的募投项目一致，未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0660号）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的专项说明在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了华翔股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-089
转债代码：113703 转债简称：翔26转债
山西华翔集团股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华翔股份”）第三届董事会第五十次会议于2026年10月20日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月15日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金合计人民币10,489.10万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额合计10,389.10万元，预先支付发行费用合计100.00万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-090）。
（二）审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》
公司拟将2026年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“智能家居零部件产能提升项目”实施主体新增：华翔股份、华翔（天津）精密制造有限公司（以下简称“天津精密”），实施地点新增：天津市武清开发区。公司拟通过借款方式向全资子公司天津精密划转募投项目实施所需募集资金。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-091）。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-091
转债代码：113703 转债简称：翔26转债
山西华翔集团股份有限公司
关于部分募投项目增加实施主体和实施地点
并使用部分募集资金向新增实施主体
提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华翔股份”）拟将2026年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能家居零部件产能提升项目”实施主体新增：华翔股份、华翔（天津）精密制造有限公司（以下简称“天津精密”），实施地点新增：天津市武清开发区。公司拟通过借款方式向全资子公司天津精密划转募投项目实施所需募集资金。
● 履行的程序：2026年10月20日，公司召开第三届董事会第五十次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》。保荐机构对此事项发表了明确同意的核查意见。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕733号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券13,010,200张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币1,301,020,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币10,033,066.98元，实际募集资金净额为人民币1,290,986,933.02元。上述募集资金已于2026年6月12日汇入公司募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2026年6月15日出具了容诚验字[2026]215Z0026号《验资报告》。
根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与存放募集资金的银行签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
公司于2026年7月9日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的募集资金使用计划以及实际收到的募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟使用募集资金金额进行了相应调整，具体情况如下：
单位：万元
■
注：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的具体情况
（一）本次募投项目增加实施主体的基本情况及原因
结合公司自身业务和战略发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，公司拟新增华翔股份和天津精密为“智能家居零部件产能提升项目”的实施主体。具体情况如下：
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注：“洪洞智能”为公司全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司。
（二）本次募投项目增加实施主体的基本情况
1、华翔股份
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2、天津精密
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三、本次开立募集资金专户的情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，针对部分募投项目增加实施主体和实施地点事项，公司及相关子公司将根据募集资金管理的要求开立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权管理层及其授权人士全权代表公司及子公司负责办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
四、使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的情况
公司根据募投项目进度安排及资金需求，在不超过前述募投项目计划投入募集资金总额的范围内，以无息借款的方式根据实际需求一次或分次逐步汇入本次新增实施主体天津精密。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。
本次公司提供的借款将存放于新增实施主体开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权管理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
五、本次部分募投项目增加实施主体和实施地点对公司的影响
本次部分募投项目增加实施主体和实施地点事项，是基于公司募投项目的实际开展需要，有利于推进募投项目的实施与提升募集资金的使用效率，符合公司实际经营需要。不涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
募投项目所面临的风险与公司《募集说明书》中提示风险仍然保持相同。本次增加募投项目实施主体和实施地点，暂不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，实现公司和广大投资者利益最大化。
六、履行的相关审议程序
2026年10月20日，公司召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司本次增加部分募投项目实施主体，有效整合公司内部资源，推进募投项目的实施。本事项无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目事项已经由公司董事会审议通过，审核事项符合相关的法律法规的规定，该事项无需提交公司股东会批准。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在改变募投项目的投资内容、投资总额的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
综上，保荐机构对公司本次新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2026年10月21日
