证券代码：601606 证券简称：长城军工
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026年9月30日
编制单位：安徽长城军工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
司负责人：涂荣 主管会计工作负责人：蔡芸 会计机构负责人：蔡芸
合并利润表
2026年1一9月
编制单位：安徽长城军工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：涂荣 主管会计工作负责人：蔡芸 会计机构负责人：蔡芸
合并现金流量表
2026年1一9月
编制单位：安徽长城军工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：涂荣 主管会计工作负责人：蔡芸 会计机构负责人：蔡芸
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2026-024
安徽长城军工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第五届董事会于2026年10月14日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第十三次会议通知。第五届董事会第十三次会议于2026年10月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《安徽长城军工股份有限公司2026年第三季度报告》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
该议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。
经审议，董事会认为《安徽长城军工股份有限公司2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司2026年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》
表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
经审议，董事会同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》，关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的公告》。
（三）审议并通过《关于制定〈安徽长城军工股份有限公司法律事务管理办法〉的议案》
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：通过
经审议，董事会同意《安徽长城军工股份有限公司法律事务管理办法》。
三、备查文件
1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
2.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议；
3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2026年10月21日
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2026-025
安徽长城军工股份有限公司
关于接受控股股东以委托贷款方式
拨付国有资本经营预算资金
和重大科技创新专项经费暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中国兵器装备集团有限公司（以下简称“集团公司”）向公司控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称“安徽军工”）拨付国有资本金3,000万元，用于安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）开展相关项目研制及配套设施建设；集团公司向安徽军工拨付重大科技创新专项经费183万元，用于公司所属子公司安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）开展相关项目建设。
● 安徽军工持有公司股票426,501,559股，持股比例为58.89%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》，关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。该议案提交董事会前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东会审议。
● 本次关联交易事项与2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。除上述关联交易及已经公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人、不同关联人未发生过与本次交易类别相同的交易。
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司方圆机电及红星机电相关项目研制及配套设施建设（根据涉密信息豁免披露相关要求，项目名称脱密处理）提供国有资本经营预算资金3,000万元；公司控股股东安徽军工拟为公司所属子公司东风机电相关项目建设（根据涉密信息豁免披露相关要求，项目名称脱密处理）提供重大科技创新专项经费183万元。
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71号）文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，安徽军工拟以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金3,000万元和重大科技创新专项经费183万元，通过招商银行合肥卫岗支行分别向方圆机电发放2,500万元、红星机电发放500万元、东风机电发放183万元，贷款期限3年，贷款利率为2.1%，具备条件时转为股权投资。
（二）关联交易的目的及原因
集团公司向安徽军工拨付国有资本金3,000万元和重大科技创新专项经费183万元，用于公司所属子公司方圆机电、红星机电开展相关项目研制和配套设施建设及公司所属子公司东风机电相关项目建设。
（三）审议程序
公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》，关联董事涂荣、徐波、周鸿彦、李昌坤回避表决。该议案提交董事会前，已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）相关说明
本次关联交易事项与2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过的《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。除上述关联交易事项以及日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（安徽军工及其下属子公司）未发生同类别的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
安徽军工持有公司股票426,501,559股，持股比例为58.89%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》相关规定，安徽军工为公司关联法人，本次委托贷款构成关联交易。
（二）关联人基本情况
安徽军工集团控股有限公司
法定代表人：涂荣
注册资本：47,850.00万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：安徽省合肥市包河区山东路508号
经营范围：从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理。
财务状况：截至2025年12月31日，安徽军工全年实现营业收入180,070.16万元，实现净利润-7,141.95万元。
经公司查询，安徽军工集团控股有限公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款，贷款利率2.1%，不高于外部金融市场同期贷款利率，贷款期限3年。安徽军工遵循公平合理和市场化的原则，贷款利率定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
四、关联交易合同或协议的主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准，本次拟签署的委托贷款合同主要内容如下：
（一）安徽方圆机电股份有限公司
1.合同主体
借款人：安徽方圆机电股份有限公司
委托人：安徽军工集团控股有限公司
代理人：招商银行合肥卫岗支行
2.借款金额：2,500万元
3.借款用途：用于相关项目研制及配套设施项目建设。
4.借款期限：3年
5.借款利率：2.1%
（二）安徽红星机电科技股份有限公司
1.合同主体
借款人：安徽红星机电科技股份有限公司
委托人：安徽军工集团控股有限公司
代理人：招商银行合肥卫岗支行
2.借款金额：500万元
3.借款用途：用于相关项目研制及配套设施项目建设。
4.借款期限：3年
5.借款利率：2.1%
（三）安徽东风机电科技股份有限公司
1.合同主体
借款人：安徽东风机电科技股份有限公司
委托人：安徽军工集团控股有限公司
代理人：招商银行合肥卫岗支行
2.借款金额：183万元
3.借款用途：用于相关项目建设。
4.借款期限：3年
5.借款利率：2.1%
五、关联交易目的和对上市公司的影响
安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给方圆机电、红星机电的关联交易和将重大科技创新专项经费拨付给东风机电的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年10月19日召开公司第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》。
独立董事认为：公司控股股东安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给方圆机电、红星机电的关联交易和将重大科技创新专项经费拨付给东风机电的关联交易，借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类贷款利率，定价公允。可增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》并提交董事会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年10月19日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》。
审计委员会认为：安徽军工以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给方圆机电、红星机电的关联交易和将重大科技创新专项经费拨付给东风机电的关联交易，符合国家有关规定，有利于相关项目的顺利实施，增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。相关关联交易定价公允，条款遵循公平、公正、公开原则，本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意将《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于2026年10月20日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费暨关联交易的议案》。同意公司接受安徽军工以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金和重大科技创新专项经费，关联董事已回避表决。本次关联交易根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交股东会审议。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
公司过去12个月内与同一关联人发生的非日常关联交易（不含本次关联交易）如下：2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。上述关联交易属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
除上述关联交易及已经公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人、不同关联人未发生过与本次交易类别相同的交易。
八、备查文件
1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
2.安徽长城军工股份有限公司2026年第三次独立董事会专门会议决议
安徽长城军工股份有限公司董事会
2026年10月21日
