首都在线披露2026年三季度现金管理进展：合计动用超1.8亿元闲置资金 多笔结构性存款尚未到期

北京首都在线科技股份有限公司（证券代码：300846，证券简称：首都在线）于10月21日发布2026年第三季度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司在前期董事会、股东会授权额度范围内，2026年前三季度通过购买低风险理财产品、协定存款等方式盘活闲置资金，在不影响主业经营与募投项目建设的前提下提升资金使用效率。

据公告披露，首都在线近年已就闲置资金现金管理履行多轮合规审议程序：2025年3月公司董事会、监事会先后通过闲置募集资金不超过3.2亿元、闲置自有资金不超过1.4亿元的现金管理授权；后续2025年10月董事会、11月临时股东会进一步追加0.8亿元闲置自有资金现金管理额度；2026年2月公司经董事会、临时股东会审议，最终确定最高可使用不超过2.2亿元闲置募集资金、不超过3亿元闲置自有资金开展低风险现金管理，投资标的限定为安全性高、流动性好、期限1年以内的低风险产品，额度可在有效期内循环滚动使用。

从闲置募集资金的现金管理进展来看，2026年前三季度首都在线共动用合计7000万元闲置募集资金购买民生银行的保本浮动收益型结构性存款，其中3笔合计4000万元产品已完成赎回，剩余2笔合计3000万元产品截至9月30日尚未到期，此外公司还通过民生银行的协定存款产品获得累计收益6.36万元。相关产品明细如下：

除理财产品外，闲置募集资金对应的协定存款管理情况如下：

在闲置自有资金的现金管理方面，2026年前三季度首都在线及下属子公司累计动用超1.1亿元闲置自有资金购买保本型定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等产品，其中多笔2025年末起投的存款产品已在2026年完成赎回，截至9月30日仍有合计1.05亿元的低风险存款产品处于未赎回状态。相关理财产品明细如下：

同时首都在线及下属10余家子公司均通过与银行签署协定存款协议的方式开展自有资金现金管理，相关产品累计实现收益超24万元，部分账户期末留存资金规模最高超过3000万元，具体明细如下：

针对本次现金管理事项，首都在线明确表示所有合作金融机构均与公司不存在关联关系。同时公司也提示，尽管所选产品均为低风险类型，但仍可能受宏观经济波动、市场环境变化、操作环节等因素带来的潜在影响。对此公司已建立多层级风险防控机制：由财务部牵头实施现金管理操作、审计部每季度向审计委员会提交监督报告，独立董事可随时对资金使用情况开展核查，必要时可聘请第三方专业机构进行专项审计，后续公司也将严格按照深交所相关规定，在定期报告中持续披露现金管理业务的具体情况与对应损益。

首都在线表示，本次开展闲置资金现金管理的前提是完全不影响日常经营周转与募投项目建设进度，通过合规的低风险投资操作，能够有效提升闲置资金的使用效率，为公司及全体股东创造额外的稳健投资收益，相关业务将严格按照企业会计准则要求完成后续会计核算与信息列报工作。

点击查看公告原文>>