10月21日，重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，证券简称：重庆水务）发布关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告，披露此前投入的一笔5000万元保本保收益型大额存单产品已完成全额赎回，相关本息均已顺利收回。
据公告披露，公司此前于2026年2月12日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过相关议案，同意使用最高不超过5000万元的闲置募集资金开展现金管理，授权期限自2026年2月24日起12个月，该事项也已获得公司审计委员会、保荐机构的同意。本次到期的产品为公司2026年9月18日出资5000万元向中国建设银行购买的单位大额存单，产品期限1个月，为保本保收益型，预期年化投资收益率0.85%，该产品已于2026年10月20日完成赎回。
本次赎回的具体明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 投入金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行单位大额存单2026年第024期 | 中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部 | 5000 | 2026/9/18 | 2026/10/18 | 0.85% | 5000 | 3.49 |
公告同时公示了截至本公告日，公司最近12个月使用募集资金开展现金管理的整体运行情况，所有过往参与的产品均已完成全额兑付，不存在未收回本金的情况：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 10000 | 10000 | 100.97 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 5000 | 5000 | 11.34 | 0 |
| 3 | 普通大额存单 | 5000 | 5000 | 11.34 | 0 |
| 4 | 普通大额存单 | 5000 | 5000 | 11.34 | 0 |
| 5 | 普通大额存单 | 5000 | 5000 | 3.49 | 0 |
| 合计 | - | - | - | 138.48 | 0 |
此外公告披露，最近12个月内公司单日最高投入现金管理的金额为10000万元，该金额占最近一年净资产比例为0.58%，占最近一年净利润比例为12.26%。截至公告发布日，公司闲置募集资金现金管理总投资额度为5000万元，当前已使用投资额度为0，剩余可使用投资额度为5000万元。公司通过对闲置募集资金进行合规现金管理，在保障资金安全、不影响募集资金项目正常推进的前提下，有效提升了闲置资金的使用效率，为公司获取了稳健的额外收益。
