10月20日，福建省青山纸业股份有限公司（证券代码：600103，证券简称：青山纸业）发布公告披露，公司近期完成一笔闲置募集资金现金管理产品的到期赎回操作，本次操作共收回本金5000万元，对应获得投资收益49.07万元，相关资金已全额划转至公司募集资金专户。
据了解，青山纸业此前于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过相关议案，授权公司在不影响募集资金安全与募投项目推进的前提下，在12个月有效期内使用最高不超过6亿元的闲置募集资金开展现金管理，资金额度可滚动使用。本次到期的产品正是在该授权框架下购置的工行结构性存款产品，具体明细如下：
| 受托人 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率% | 产品类型 | 赎回金额 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司沙县支行 | 结构性存款 | 5000 | 2026-4-17 | 2026-10-19 | 1.9363 | 保本浮动收益 | 5000 | 49.07 |
| 合计 | 5000 | 5000 | 49.07 |
公告同时披露了截至当前，公司及子公司最近12个月使用闲置募集资金开展现金管理的整体运行情况。数据显示，近12个月内公司累计投入现金管理的闲置募集资金规模达21.64亿元，累计收回本金16.14亿元，合计实现现金管理收益4440.90万元，当前尚未收回的本金余额为5.5亿元。
从相关指标来看，近12个月公司闲置募集资金现金管理的单日最高投入金额为6亿元，占最近一年净资产比例为13.79%；同期委托理财累计收益占最近一年净利润的比例达60.56%。目前公司6亿元的募集资金现金管理总额度中，已使用额度为5.5亿元，剩余未使用额度为5000万元。
公司方面表示，截至公告发布日，所有闲置募集资金现金管理产品均不存在逾期未收回的情况，相关操作严格遵守法律法规及股东大会授权要求，单日最高投入余额、投资期限均未超出授权范围。
近12个月公司及子公司闲置募集资金现金管理全量明细如下：
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单 | 8000 | 8000 | 665.48 | / |
| 2 | 厦门银行单位大额存单 | 4000 | 4000 | 414.04 | / |
| 3 | 交通银行大额存单 | 7000 | 7000 | 661.50 | / |
| 4 | 福建海峡银行大额存单 | 2000 | 2000 | 14.95 | / |
| 5 | 中国农业银行大额存单 | 5000 | 5000 | 465.00 | / |
| 6 | 厦门银行单位大额存单 | 8000 | 8000 | 703.82 | / |
| 7 | 中国银行单位大额存单 | 5000 | 5000 | 456.51 | / |
| 8 | 中国银行结构性存款 | 5000 | 5000 | 10.60 | / |
| 9 | 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品425 | 4000 | 4000 | 6.33 | / |
| 10 | 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品122 | 6000 | 6000 | 6.25 | / |
| 11 | 中国银行结构性存款 | 7200 | 7200 | 95.66 | / |
| 12 | 中国银行结构性存款 | 7800 | 7800 | 104.59 | / |
| 13 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款304天 | 11000 | / | / | 11000 |
| 14 | 中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品467 | 14000 | 14000 | 74.55 | / |
| 15 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第223期J款 | 5000 | 5000 | 49.07 | / |
| 16 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第238期F款 | 5000 | / | / | 5000 |
| 17 | 中国银行结构性存款 | 5000 | / | / | 5000 |
| 18 | 中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品216 | 10000 | 10000 | 40.25 | / |
| 19 | 中国银行结构性存款 | 5000 | / | / | 5000 |
| 20 | 中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品519 | 9000 | 9000 | 36.45 | / |
| 21 | 中国银行结构性存款 | 10000 | / | / | 10000 |
| 22 | 中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品249 | 9000 | / | / | 9000 |
| 23 | 兴业银行漳州高新区支行单位大额存单 | 3000 | 3000 | 179.38 | / |
| 24 | 中国银行漳州高新区支行单位大额存单 | 5500 | 5500 | 331.99 | / |
| 25 | 兴业银行漳州高新区支行结构性存款 | 3000 | 3000 | 16.82 | / |
| 26 | 中国银行漳州高新区支行结构性存款 | 3900 | 3900 | 15.31 | / |
| 27 | 兴业银行漳州高新区支行结构性存款 | 3000 | 3000 | 6.72 | / |
| 28 | 兴业银行漳州高新区支行结构性存款 | 4000 | 4000 | 18.18 | / |
| 29 | 中国银行漳州高新区支行结构性存款 | 6000 | 6000 | 34.53 | / |
| 30 | 中国银行漳州高新区支行结构性存款 | 6000 | 6000 | 1.78 | / |
| 31 | 中国工商银行漳州龙江支行结构性存款 | 6000 | 6000 | 7.84 | / |
| 32 | 中信银行福州王庄支行结构性存款 | 4000 | 4000 | 13.26 | / |
| 33 | 中信银行福州王庄支行结构性存款 | 4000 | 4000 | 6.36 | / |
| 34 | 中国银行漳州高新区支行结构性存款 | 6000 | 6000 | 3.68 | / |
| 35 | 中国银行漳州高新区支行结构性存款 | 10000 | / | / | 10000 |
| 合计 | - | 216400 | 161400 | 4440.90 | 55000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | - | - | - | - | 60000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | - | - | - | - | 13.79 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | - | - | - | 60.56 | - |
| 募集资金总现金管理额度 | - | - | - | - | 60000 |
| 目前已使用的现金管理额度 | - | - | - | - | 55000 |
| 尚未使用的现金管理额度 | - | - | - | - | 5000 |
