葵花药业集团股份有限公司近日披露闲置自有资金现金管理进展公告，公司在2025年年度股东会审议通过的不超过20亿元闲置自有资金现金管理额度框架下，于近期动用合计7亿元闲置自有资金购买三款固定收益类理财产品，进一步提升闲置资金使用效率。
根据公司此前披露的决议，该20亿元现金管理额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内额度可滚存使用，相关业务由董事长在权限范围内决策签署文件，公司财务部门负责具体落地执行。本次新购入的三款理财产品具体情况如下：
| 序号 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行哈尔滨平房支行 | 农银理财农银匠心·灵珑2026年第442期理财产品 | 固定收益类封闭式 | 50000.00 | 2026.10.20 | 2027.03.30 | 2.0%-2.15% | 闲置自有资金 |
| 2 | 兴业银行哈尔滨松北支行 | 苏银理财恒源灵动最短持有90天5号理财产品 | 固定收益类非保本浮动收益型 | 10000.00 | 2026.10.20 | - | 1.9%-2.1% | 闲置自有资金 |
| 3 | 上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 | 浦银理财天添鑫中短债41号理财产品 | 固定收益类非保本浮动收益型 | 10000.00 | 2026.10.20 | - | 1.8%-2.0% | 闲置自有资金 |
| 合计 | - | - | - | 70000.00 | - | - | - | - |
公司同时明确，本次涉及的三家签约机构均与上市公司不存在关联关系。公告同时披露，在本次现金管理前十二个月内，公司累计开展多笔闲置自有资金现金管理操作，已完成赎回的产品均实现正收益，合计收益规模可观。截至本公告披露日，公司包含本次新购产品在内的未到期现金管理产品总金额已达18.8亿元。
针对现金管理业务的潜在风险，葵花药业也制定了完备的管控机制：尽管本次选取的均为低风险固定收益类品种，但公司明确将通过合理规划资金规模平衡日常运营与现金管理的资金需求，坚持审慎投资原则优先考量标的安全性、流动性与收益性，以多元化策略分散风险。同时由财务部门负责日常跟踪监测，内部审计部门开展常态化监督，独立董事行使独立检查权，全方位保障资金安全与业务合规。
公司表示，本次使用闲置自有资金开展现金管理，是在充分覆盖日常经营资金需求的基础上优化资金调度，不会对生产经营活动产生重大影响，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，后续将持续通过合规的现金管理操作挖掘闲置资金价值，增厚投资收益。
