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恒指港股通ETF建信(520770)跌1.12%,成交额53.92万元

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10月20日,建信恒指港股通ETF(520770)收盘跌1.12%,成交额53.92万元。近5日恒指港股通ETF建信(520770)跌1.56%。

恒指港股通ETF建信(520770)成立于2025年12月24日,基金全称为建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。恒指港股通ETF建信(520770)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经汇率调整)。

规模方面,截止10月19日,恒指港股通ETF建信(520770)最新份额为2.12亿份,最新规模为1.91亿元。

流动性方面,截止10月20日,恒指港股通ETF建信(520770)近20个交易日累计成交金额2384.79万元,日均成交金额119.24万元。

恒指港股通ETF建信(520770)现任基金经理为刘明辉。刘明辉自2025年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.84%。

最新定期报告显示,恒指港股通ETF建信(520770)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、小米集团-W、中芯国际、美团-W、中国移动,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股9.02%12.52万1608.30万
00700腾讯控股8.02%3.83万1429.75万
09988阿里巴巴-W6.36%14.07万1134.67万
00939建设银行5.11%130.00万911.20万
01299友邦保险4.94%14.20万881.22万
01398工商银行3.49%111.50万622.70万
01810小米集团-W3.33%31.62万594.31万
00981中芯国际3.18%7.30万566.83万
03690美团-W3.16%9.48万564.02万
00941中国移动3.12%8.40万555.58万

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