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品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)跌1.12%,成交额67.33万元

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10月20日,华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF(517880)收盘跌1.12%,成交额67.33万元。

品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)成立于2021年11月17日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)业绩比较基准为中证沪港深品牌消费50指数收益率。

规模方面,截止10月19日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)最新份额为4733.71万份,最新规模为3378.92万元。回顾2025年12月31日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)份额为3533.71万份,规模为3068.67万元。即该基金今年以来份额增加33.96%,规模增加10.11%。

流动性方面,截止10月20日,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)近20个交易日累计成交金额5550.20万元,日均成交金额277.51万元;今年以来,190个交易日,累计成交金额7.13亿元,日均成交金额375.33万元。

品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.38%。

最新定期报告显示,品牌消费ETF华泰柏瑞(517880)重仓股包括贵州茅台、腾讯控股、美的集团、快手-W、创科实业、安踏体育、农夫山泉、山西汾酒、康师傅控股、世纪华通,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台10.01%3210.00380.54万
00700腾讯控股9.63%9800.00365.84万
000333美的集团9.54%4.80万362.54万
01024快手-W8.69%9.14万330.24万
00669创科实业6.95%2.35万264.32万
02020安踏体育6.40%3.94万243.14万
09633农夫山泉4.22%4.66万160.36万
600809山西汾酒3.71%1.29万141.09万
00322康师傅控股3.13%14.00万118.92万
002602世纪华通2.49%6.71万94.61万

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