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东鹏饮料股价跌5.07%,汇添富基金旗下3只基金重仓,合计持有373.25万股浮亏损失2138.73万元

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10月20日,东鹏饮料跌5.07%,截至发稿,报107.31元/股,成交7.03亿元,换手率0.95%,总市值787.87亿元。

资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料71.82%,电解质饮料13.43%,茶饮料8.51%,其他饮料6.10%,其他0.14%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,汇添富基金旗下3只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料373.25万股,按前一日收盘113.04元,今日截止发稿股价107.31元计算,日浮亏2138.73万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
汇添富中证主要消费ETF159928孙浩36976510.54693.18+611831
汇添富中证主要消费ETF联接A000248孙浩285000.00420.08+8500
汇添富多元价值发现混合A013367韩超63700.00093.12新进

其中,汇添富中证主要消费ETF(159928)二季度增持61.18万股,持有股数369.77万股,占基金净值比例为3.18%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2118.75万元。

汇添富中证主要消费ETF联接A(000248)二季度增持8500股,持有股数2.85万股,占基金净值比例为0.08%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约16.33万元。

汇添富多元价值发现混合A(013367)二季度持有股数6370股,占基金净值比例为3.12%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3.65万元。

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