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东鹏饮料股价跌5.07%,国泰基金旗下5只基金重仓,合计持有139.95万股浮亏损失801.94万元

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10月20日,东鹏饮料跌5.07%,截至发稿,报107.31元/股,成交7.03亿元,换手率0.95%,总市值787.87亿元。

资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料71.82%,电解质饮料13.43%,茶饮料8.51%,其他饮料6.10%,其他0.14%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,国泰基金旗下5只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料139.95万股,按前一日收盘113.04元,今日截止发稿股价107.31元计算,日浮亏801.94万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
国泰国证食品饮料行业指数A160222梁杏、彭悦5104090.07552.76+95079
国泰金泰灵活配置混合A519020李海3847100.05696.8+52756
国泰优质核心混合A025060李海2701780.03995.72新进
国泰消费优选股票005970李海1788450.02647.43-21174
国泰优质精选混合A021427李海554010.00816.05新进

其中,国泰国证食品饮料行业指数A(160222)二季度增持9.51万股,持有股数51.04万股,占基金净值比例为2.76%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约292.46万元。

国泰金泰灵活配置混合A(519020)二季度增持5.28万股,持有股数38.47万股,占基金净值比例为6.8%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约220.44万元。

国泰优质核心混合A(025060)二季度持有股数27.02万股,占基金净值比例为5.72%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约154.81万元。

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