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东鹏饮料股价跌5.07%,交银施罗德基金旗下6只基金重仓,合计持有143.38万股浮亏损失821.59万元

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10月20日,东鹏饮料跌5.07%,截至发稿,报107.31元/股,成交7.01亿元,换手率0.94%,总市值787.87亿元。

资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料71.82%,电解质饮料13.43%,茶饮料8.51%,其他饮料6.10%,其他0.14%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下6只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料143.38万股,按前一日收盘113.04元,今日截止发稿股价107.31元计算,日浮亏821.59万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银内需增长一年混合010454韩威俊4624550.06847.05+165311
交银品质增长一年混合A012582韩威俊4302670.06367.04+157100
交银消费新驱动股票519714韩威俊2737380.04047.18+120747
交银品质升级混合A005004韩威俊1197740.01777.17+31240
交银股息优化混合004868韩威俊865160.01277.16+26996
交银策略回报灵活配置混合519710韩威俊610900.0096.66+24590

其中,交银内需增长一年混合(010454)二季度增持16.53万股,持有股数46.25万股,占基金净值比例为7.05%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约264.99万元。

交银品质增长一年混合A(012582)二季度增持15.71万股,持有股数43.03万股,占基金净值比例为7.04%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约246.54万元。

交银消费新驱动股票(519714)二季度增持12.07万股,持有股数27.37万股,占基金净值比例为7.18%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约156.85万元。

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