核心财务数据表现亮眼
2026年三季度，平安双季鑫6个月持有债券两类份额全部实现正向盈利，合计利润规模突破549万元，期末合计净资产达到15.13亿元，整体规模增长态势显著。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 459.79 | 166.71 |
| 本期利润（万元） | 403.41 | 145.96 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.0071 | 0.0062 |
| 期末资产净值（亿元） | 11.47 | 3.66 |
| 期末份额净值（元） | 1.0690 | 1.0644 |
净值表现长期跑赢基准
该基金两类份额在各统计周期内的净值增长率均高于同期业绩比较基准，同时净值波动标准差低于基准，实现低波动下的超额收益。自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率6.90%，较基准高出4.56个百分点；C类份额累计净值增长率6.44%，较基准高出4.10个百分点，长期收益优势突出。
| 阶段 | 净值增长率 | 较基准超额收益 | 净值增长率标准差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.60% | 0.09% | 0.02% |
| 过去六个月 | 3.18% | 2.07% | 0.05% |
| 过去一年 | 5.20% | 3.72% | 0.04% |
| 合同生效至今 | 6.90% | 4.56% | 0.05% |
| 阶段 | 净值增长率 | 较基准超额收益 | 净值增长率标准差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.55% | 0.04% | 0.02% |
| 过去六个月 | 3.08% | 1.97% | 0.05% |
| 过去一年 | 4.99% | 3.51% | 0.04% |
| 合同生效至今 | 6.44% | 4.10% | 0.05% |
三季度投资运作风格稳健
2026年三季度债券市场收益率震荡下行，曲线呈现牛平走势，长久期债券表现优于短久期品种。该基金以配置中高等级信用债为主，同时适度参与利率债波段交易，在宽松货币政策的友好市场环境下，精准把握长端债券收益率下行的行情红利，整体运作风格保持稳健。
报告期业绩超额达标
截至2026年9月末，A类份额报告期净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准收益率为0.51%；C类份额报告期净值增长率为0.55%，同期业绩比较基准收益率为0.51%，两类份额均实现正向超额收益，顺利完成当期业绩目标。
债券配置结构纯债属性突出
报告期末基金总资产18.16亿元，固定收益投资占比达98.15%，未配置权益类资产，纯债属性鲜明。债券投资中，中期票据占基金资产净值比例达49.41%，为第一大配置品种，金融债券占比23.93%，国家债券占比10.83%，整体以中高等级长久期品种为核心，精准契合三季度长债行情。
| 债券品种 | 公允价值（亿元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1.64 | 10.83% |
| 金融债券 | 3.62 | 23.93% |
| 企业债券 | 0.10 | 0.66% |
| 企业短期融资券 | 1.40 | 9.27% |
| 中期票据 | 7.48 | 49.41% |
| 其他 | 3.59 | 23.71% |
前五大重仓债收益确定性高
报告期内基金前五大重仓债券均为高评级利率债及产业债，合计占基金资产净值比例超16%，其中两只超长特别国债合计占比超8%，充分把握三季度长债行情红利，收益确定性较强。
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 26超长特别国债06 | 7081.95 | 4.68% |
| 26超长特别国债04 | 5147.28 | 3.40% |
| 25大兴发展MTN001 | 4059.39 | 2.68% |
| 26蜀道投资MTN009 | 4010.28 | 2.65% |
| 23晋焦煤MTN003 | 3819.87 | 2.53% |
基金份额实现翻倍增长
报告期内基金获得投资者大幅净申购，两类份额规模均实现翻倍以上增长。A类份额期初仅2.71亿份，当期总申购份额达8.02亿份，总赎回仅35.74万份，期末份额突破10.73亿份；C类份额期初1.60亿份，当期总申购1.87亿份，总赎回425.55万份，期末份额达3.43亿份，投资者认可度持续攀升。
| 项目 | A类份额（亿份） | C类份额（亿份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 2.71 | 1.60 |
| 当期总申购份额 | 8.02 | 1.87 |
| 当期总赎回份额 | 0.0036 | 0.0426 |
| 期末份额总额 | 10.73 | 3.43 |
