东鹏饮料股价跌5.07%,嘉实基金旗下5只基金重仓,合计持有25.64万股浮亏损失146.91万元
新浪基金∞工作室
10月20日,东鹏饮料跌5.07%,截至发稿,报107.31元/股,成交7.00亿元,换手率0.94%,总市值787.87亿元。
资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料71.82%,电解质饮料13.43%,茶饮料8.51%,其他饮料6.10%,其他0.14%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下5只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料25.64万股,按前一日收盘113.04元,今日截止发稿股价107.31元计算,日浮亏146.91万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 刘珈吟 | 205722 | 0.0304 | 3.14 | +58532 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 | 朱盟邦 | 47574 | 0.007 | 3.62 | +5963 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 009179 | 刘珈吟 | 2727 | 0.0004 | 0.06 | +937 |
| 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 019279 | 朱盟邦 | 260 | -- | 0.04 | 新进 |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 021214 | 尚可 | 100 | -- | 0.01 | 新进 |
其中,嘉实中证主要消费ETF(512600)二季度增持5.85万股,持有股数20.57万股,占基金净值比例为3.14%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约117.88万元。
嘉实中证大农业ETF(516550)二季度增持5963股,持有股数4.76万股,占基金净值比例为3.62%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约27.26万元。
嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)二季度增持937股,持有股数2727股,占基金净值比例为0.06%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.56万元。