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东鹏饮料股价跌5.07%,嘉实基金旗下5只基金重仓,合计持有25.64万股浮亏损失146.91万元

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10月20日,东鹏饮料跌5.07%,截至发稿,报107.31元/股,成交7.00亿元,换手率0.94%,总市值787.87亿元。

资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料71.82%,电解质饮料13.43%,茶饮料8.51%,其他饮料6.10%,其他0.14%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下5只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料25.64万股,按前一日收盘113.04元,今日截止发稿股价107.31元计算,日浮亏146.91万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
嘉实中证主要消费ETF512600刘珈吟2057220.03043.14+58532
嘉实中证大农业ETF516550朱盟邦475740.0073.62+5963
嘉实中证主要消费ETF发起联接A009179刘珈吟27270.00040.06+937
嘉实中证大农业ETF发起联接A019279朱盟邦260--0.04新进
嘉实中证A50ETF联接A021214尚可100--0.01新进

其中,嘉实中证主要消费ETF(512600)二季度增持5.85万股,持有股数20.57万股,占基金净值比例为3.14%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约117.88万元。

嘉实中证大农业ETF(516550)二季度增持5963股,持有股数4.76万股,占基金净值比例为3.62%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约27.26万元。

嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)二季度增持937股,持有股数2727股,占基金净值比例为0.06%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.56万元。

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