核心财务数据全线飘红
报告期内基金三类份额全部实现正向盈利，期末合计资产净值达11.99亿元，各份额盈利与资产规模表现均十分亮眼。
| 份额类型 | 本期利润（万元） | 期末资产净值（万元） | 期末份额净值（元） |
|---|---|---|---|
| A类 | 394.72 | 4187.46 | 1.1069 |
| C类 | 352.45 | 7386.98 | 1.0959 |
| E类 | 29.10 | 422.01 | 1.1369 |
全阶段超额收益表现突出
三类份额各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，跟踪表现优异，成立至今A类份额最高超额收益达8.05%，同时三类份额净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力优于基准，风险收益比表现突出。
| 份额类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 10.87% | 8.66% | 2.21% |
| A类 | 过去六个月 | -0.23% | -3.49% | 3.26% |
| A类 | 过去一年 | 6.54% | 3.01% | 3.53% |
| A类 | 成立至今 | 15.35% | 7.30% | 8.05% |
| C类 | 过去三个月 | 10.76% | 8.66% | 2.10% |
| C类 | 过去六个月 | -0.42% | -3.49% | 3.07% |
| C类 | 过去一年 | 6.12% | 3.01% | 3.11% |
| C类 | 成立至今 | 14.24% | 7.30% | 6.94% |
| E类 | 过去三个月 | 10.84% | 8.66% | 2.18% |
| E类 | 过去六个月 | -0.28% | -3.49% | 3.21% |
| E类 | 过去一年 | 6.44% | 3.01% | 3.43% |
| E类 | 成立至今 | 0.78% | -3.70% | 4.48% |
指数化运作严控跟踪误差
本基金作为被动指数型产品，采用完全复制策略跟踪上证红利低波动指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因动态优化组合，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，运作完全贴合基金合同约定的跟踪目标，保障指数复制的精准性。
三季度业绩超预期增长
2026年第三季度，三类份额净值增长率均突破10%，其中A类份额以10.87%的净值增长率领跑，较同期业绩比较基准8.66%的收益率高出2.21个百分点，在红利低波动赛道中表现突出，充分体现了指数策略在三季度市场行情中的适配性。
份额规模实现大幅净申购
报告期内三类份额均实现净申购，总规模较期初明显扩容，C类份额净申购规模达2148.11万份，是三类份额中规模增长最显著的品类，显示出投资者对该产品的认可度持续提升。
| 份额类型 | 期初份额总额（万份） | 期末份额总额（万份） | 净申购份额（万份） |
|---|---|---|---|
| A类 | 3587.99 | 3783.04 | 195.04 |
| C类 | 4592.64 | 6740.75 | 2148.11 |
| E类 | 275.23 | 371.19 | 95.96 |
行业配置聚焦高股息板块
报告期末基金股票总市值达1.10亿元，行业配置高度贴合上证红利低波动指数特征，金融板块占比接近半数，是第一大配置方向，整体持仓偏向高股息、低波动属性的行业标的。
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 5630.56 | 46.94% |
| 制造业 | 1925.75 | 16.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947.61 | 7.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777.32 | 6.48% |
| 建筑业 | 579.25 | 4.83% |
| 采矿业 | 530.98 | 4.43% |
重仓股以银行板块为核心
期末按公允价值排序的前十大重仓股均为指数成分股，全部处于红利低波动属性赛道，银行股占据7席，持仓集中度适中，单只个股占基金资产净值比例均未超过3%，分散化配置有效降低了个券波动风险。
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 南京银行 | 325.78 | 2.72% |
| 上海银行 | 316.97 | 2.64% |
| 华旺科技 | 308.90 | 2.57% |
| 中国石油 | 293.70 | 2.45% |
| 成都银行 | 282.31 | 2.35% |
| 江苏银行 | 280.16 | 2.34% |
| 华润江中 | 273.74 | 2.28% |
| 沪农商行 | 271.65 | 2.26% |
| 中信银行 | 257.35 | 2.15% |
| 长沙银行 | 249.64 | 2.08% |
债券持仓以流动性管理为主
报告期末基金债券投资总市值为80.60万元，全部为国家债券，无其他品类债券配置，整体债券持仓占基金资产净值比例仅为0.67%，以流动性管理为核心目标，不影响指数跟踪的核心仓位布局。
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 26国债01 | 60.52 | 0.50% |
| 26国债09 | 20.08 | 0.17% |
